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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
AN Terrains | 3 520.00 | 2 582.00 | 937.00 | 3 520.00 |
AP Constructions | 11 111.00 | 7 061.00 | 4 050.00 | 11 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 301.00 | 94 006.00 | 8 295.00 | 102 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 113.00 | 50 812.00 | 22 301.00 | 73 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 847.00 | 154 462.00 | 58 384.00 | 212 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 215.00 | | 207 215.00 | 207 215.00 |
BZ Autres créances | 22 501.00 | | 22 501.00 | 22 501.00 |
CF Disponibilités | 47 340.00 | | 47 340.00 | 47 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 767.00 | | 295 767.00 | 295 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 614.00 | 154 462.00 | 354 151.00 | 508 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 208.00 | | | 49 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 821.00 | | | -38 821.00 |
DL TOTAL (I) | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 274.00 | | | 171 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 692.00 | | | 78 692.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | | | 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 090.00 | | | 32 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 764.00 | | | 332 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 151.00 | | | 354 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 260.00 | | 1 016 260.00 | 1 016 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 260.00 | | 1 016 260.00 | 1 016 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 883.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 701.00 | | | 1 017 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 522.00 | | | 1 056 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 821.00 | | | -38 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 207 216.00 | 207 216.00 | | 207 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VB T. V. A. | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 178.00 | 236 178.00 | | 236 178.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |