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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AP Constructions | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 657.00 | 41 342.00 | 10 315.00 | 51 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 013.00 | 29 751.00 | 15 261.00 | 45 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 765.00 | 91 699.00 | 243 065.00 | 334 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 953.00 | | 53 953.00 | 53 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
CF Disponibilités | 355 723.00 | | 355 723.00 | 355 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 846.00 | | 419 846.00 | 419 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 612.00 | 91 699.00 | 662 912.00 | 754 612.00 |
CU Autres participations | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 466 252.00 | | | 466 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 304.00 | | | 56 304.00 |
DL TOTAL (I) | 533 557.00 | | | 533 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 405.00 | | | 46 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 165.00 | | | 33 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 784.00 | | | 49 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 354.00 | | | 129 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 912.00 | | | 662 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 354.00 | | | 129 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 837.00 | | 11 935.00 | 323 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 007.00 | 334 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 007.00 | 116 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 036.00 | | | 206 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 643.00 | | 10 604.00 | 106 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 156.00 | | 1 331.00 | 11 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 091.00 | 7 615.00 | 1 007.00 | 85 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 054.00 | 7 615.00 | 1 007.00 | 84 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 165.00 | 33 165.00 | | 33 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 114.00 | 27 114.00 | | 27 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VI Groupe et associés | 46 405.00 | 46 405.00 | | 46 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VW T.V.A. | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 354.00 | 129 354.00 | | 129 354.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |