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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 505.00 | 49 266.00 | 239.00 | 49 505.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 527.00 | 407 419.00 | 71 108.00 | 478 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 790.00 | | 43 790.00 | 43 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 619.00 | 533 859.00 | 122 760.00 | 656 619.00 |
BN En cours de production de biens | 405 588.00 | | 405 588.00 | 405 588.00 |
BT Marchandises | 305 676.00 | 21 687.00 | 283 989.00 | 305 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 074 725.00 | 37 532.00 | 2 037 194.00 | 2 074 725.00 |
BZ Autres créances | 500 620.00 | | 500 620.00 | 500 620.00 |
CF Disponibilités | 675 938.00 | | 675 938.00 | 675 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 035.00 | | 108 035.00 | 108 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 070 581.00 | 59 219.00 | 4 011 362.00 | 4 070 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 200.00 | 593 078.00 | 4 134 122.00 | 4 727 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 77 174.00 | 77 174.00 | | 77 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 726 696.00 | 726 696.00 | | 726 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 824.00 | 15 135.00 | | 19 824.00 |
DG Autres réserves | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
DH Report à nouveau | 200 364.00 | 111 284.00 | | 200 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 064.00 | 93 769.00 | | -57 064.00 |
DL TOTAL (I) | 890 454.00 | 947 518.00 | | 890 454.00 |
DP Provisions pour risques | 20 063.00 | 76 245.00 | | 20 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 063.00 | 76 245.00 | | 20 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 970.00 | 1 001 579.00 | | 788 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 403.00 | 492 257.00 | | 496 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 193.00 | 12 467.00 | | 76 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 943.00 | 2 767 365.00 | | 1 081 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 961.00 | 678 559.00 | | 742 961.00 |
EA Autres dettes | | 210 429.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 135.00 | | | 37 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 223 605.00 | 5 162 655.00 | | 3 223 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 134 122.00 | 6 186 418.00 | | 4 134 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 496 403.00 | | | 496 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 843 111.00 | 98 970.00 | 5 942 081.00 | 5 843 111.00 |
FD Production vendue biens | 1 058 165.00 | | 1 058 165.00 | 1 058 165.00 |
FG Production vendue services | 73 308.00 | | 73 308.00 | 73 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 974 584.00 | 98 970.00 | 7 073 554.00 | 6 974 584.00 |
FM Production stockée | | | 57 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 185 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 290 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 575 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 713 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 167 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 171.00 | | | 270 171.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 182.00 | | | 56 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 354.00 | | | 326 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 229.00 | 565.00 | | 57 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 171.00 | | | 270 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 400.00 | 565.00 | | 327 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 046.00 | -565.00 | | -1 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 512 141.00 | 8 566 882.00 | | 7 512 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 569 205.00 | 8 473 113.00 | | 7 569 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 064.00 | 93 769.00 | | -57 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 178.00 | | 22 695.00 | 990 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 174.00 | | | 77 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 254.00 | 656 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356 254.00 | 478 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 127.00 | | | 57 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 487.00 | | 17 295.00 | 817 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 390.00 | | 5 400.00 | 38 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 534.00 | 38 442.00 | 95 118.00 | 590 534.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 123.00 | 1 052.00 | | 76 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 950.00 | 12 316.00 | | 36 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 462.00 | 25 075.00 | 95 118.00 | 477 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 245.00 | | 56 182.00 | 76 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
6T Sur comptes clients | 27 443.00 | 12 339.00 | 2 250.00 | 27 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 130.00 | 12 339.00 | 2 250.00 | 49 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 375.00 | 12 339.00 | 58 432.00 | 125 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 943.00 | 1 081 943.00 | | 1 081 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 874.00 | 104 874.00 | | 104 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 170.00 | 99 170.00 | | 99 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 135.00 | 37 135.00 | | 37 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 790.00 | | 43 790.00 | 43 790.00 |
UX Autres créances clients | 2 014 797.00 | 2 014 797.00 | | 2 014 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 929.00 | 59 929.00 | | 59 929.00 |
VB T. V. A. | 279 084.00 | 279 084.00 | | 279 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 970.00 | 180 316.00 | 608 654.00 | 788 970.00 |
VI Groupe et associés | 496 403.00 | 496 403.00 | | 496 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 636.00 | 218 636.00 | | 218 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 035.00 | 108 035.00 | | 108 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 727 170.00 | 2 683 380.00 | 43 790.00 | 2 727 170.00 |
VW T.V.A. | 531 165.00 | 531 165.00 | | 531 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 147 412.00 | 2 538 759.00 | 608 654.00 | 3 147 412.00 |