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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
072 Créances – Autres | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 16 565.00 | | 16 565.00 | 16 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 794.00 | | 21 794.00 | 21 794.00 |
110 Total général Actif | 24 294.00 | | 24 294.00 | 24 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 895.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 738.00 | 19 305.00 | | 23 738.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 516.00 | 6 065.00 | | 4 516.00 |
230 Autres produits | 385.00 | | | 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 639.00 | 25 370.00 | | 28 639.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 653.00 | 319.00 | | 653.00 |
242 Autres charges externes. | 13 555.00 | 21 304.00 | | 13 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 677.00 | | | 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 677.00 | 689.00 | | 677.00 |
252 Charges sociales | 3 986.00 | 4 182.00 | | 3 986.00 |
262 Autres charges | | 28.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 18 871.00 | 26 522.00 | | 18 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 767.00 | -1 152.00 | | 9 767.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 17.00 | | 14.00 |
294 Charges financières | 585.00 | 662.00 | | 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 385.00 | -1 798.00 | | -1 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 562.00 | | | 562.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 143.00 | | | 11 143.00 |