| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 617 134.00 | 617 134.00 | | 617 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 013 989.00 | 1 744 989.00 | 2 269 000.00 | 4 013 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 085 166.00 | 36 280.00 | 9 048 887.00 | 9 085 166.00 |
BZ Autres créances | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
CF Disponibilités | 1 847 315.00 | | 1 847 315.00 | 1 847 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 340.00 | | 78 340.00 | 78 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 018 634.00 | 36 280.00 | 10 982 354.00 | 11 018 634.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 115 865.00 | | 115 865.00 | 115 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 148 488.00 | 1 781 269.00 | 13 367 219.00 | 15 148 488.00 |
CU Autres participations | 3 372 689.00 | 1 103 689.00 | 2 269 000.00 | 3 372 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 467.00 | 60 555.00 | | 63 467.00 |
DG Autres réserves | 1 205 718.00 | 1 150 393.00 | | 1 205 718.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 915.00 | 58 237.00 | | 483 915.00 |
DL TOTAL (I) | 4 653 100.00 | 4 169 185.00 | | 4 653 100.00 |
DP Provisions pour risques | 115 865.00 | 497 080.00 | | 115 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 865.00 | 497 080.00 | | 115 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900.00 | 1 800.00 | | 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 722 003.00 | 1 650 000.00 | | 1 722 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 746 907.00 | 8 430 063.00 | | 6 746 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 299.00 | 109 174.00 | | 106 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 576 109.00 | 10 191 037.00 | | 8 576 109.00 |
ED (V) | 22 145.00 | 74 667.00 | | 22 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 367 219.00 | 14 931 969.00 | | 13 367 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 576 109.00 | 10 191 037.00 | | 8 576 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900.00 | 1 800.00 | | 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 206 669.00 | | 10 206 669.00 | 10 206 669.00 |
FG Production vendue services | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 210 349.00 | | 10 210 349.00 | 10 210 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 295 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 399 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 280.00 | |
GE Autres charges | | | 134 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 109 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 497 080.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 395.00 | | | 395.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 371.00 | | | 48 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 371.00 | | | 48 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 371.00 | | | 48 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 537.00 | 16 307.00 | | 155 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 924 881.00 | 13 403 318.00 | | 10 924 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 440 967.00 | 13 345 080.00 | | 10 440 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 915.00 | 58 237.00 | | 483 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 998 661.00 | | 15 328.00 | 3 998 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 989 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 013 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 974 495.00 | | 15 328.00 | 3 974 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 166.00 | | | 24 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 497 080.00 | 115 865.00 | 497 080.00 | 497 080.00 |
6T Sur comptes clients | | 36 280.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 705 495.00 | 51 608.00 | | 1 705 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 202 575.00 | 167 473.00 | 497 080.00 | 2 202 575.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 280.00 | | |
UG ‐ Financières | | 131 193.00 | 497 080.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 746 907.00 | 6 746 907.00 | | 6 746 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 776.00 | 49 776.00 | | 49 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 918.00 | 41 918.00 | | 41 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 617 134.00 | | 617 134.00 | 617 134.00 |
UX Autres créances clients | 9 085 166.00 | 9 085 166.00 | | 9 085 166.00 |
VB T. V. A. | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VC Groupe et associés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VI Groupe et associés | 72 003.00 | 72 003.00 | | 72 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 340.00 | 78 340.00 | | 78 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 788 453.00 | 9 171 318.00 | 617 134.00 | 9 788 453.00 |
VW T.V.A. | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 576 109.00 | 8 576 109.00 | | 8 576 109.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 678.00 | | | 38 678.00 |
ST Autres comptes | 45 951.00 | | | 45 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
YT Sous‐traitance | 40 752.00 | | | 40 752.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 156.00 | | | 41 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 387.00 | | | 31 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 198.00 | | | 176 198.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |