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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 83 505.00 | 69 123.00 | 14 383.00 | 83 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 999.00 | 16 847.00 | 2 152.00 | 18 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 127.00 | 21 424.00 | 4 703.00 | 26 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 432.00 | 107 394.00 | 108 037.00 | 215 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 688.00 | 74.00 | 139 614.00 | 139 688.00 |
BZ Autres créances | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
CF Disponibilités | 74 621.00 | | 74 621.00 | 74 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 652.00 | 74.00 | 234 578.00 | 234 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 084.00 | 107 468.00 | 342 615.00 | 450 084.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89.00 | | | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 63 424.00 | 63 651.00 | | 63 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 026.00 | 40 772.00 | | 37 026.00 |
DL TOTAL (I) | 107 050.00 | 111 022.00 | | 107 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 084.00 | 16 415.00 | | 10 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | 1 978.00 | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 433.00 | 29 472.00 | | 44 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 937.00 | 82 713.00 | | 84 937.00 |
EA Autres dettes | 11 111.00 | 6.00 | | 11 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 565.00 | 130 584.00 | | 235 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 615.00 | 241 607.00 | | 342 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 615.00 | 122 810.00 | | 233 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 758.00 | | 88 770.00 | 206 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 096.00 | 215 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 096.00 | 128 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 758.00 | | 1 970.00 | 206 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 325.00 | 7 825.00 | 54 756.00 | 154 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 325.00 | 7 825.00 | 54 756.00 | 154 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74.00 | | | 74.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74.00 | | | 74.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74.00 | | | 74.00 |