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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 422.00 | 8 814.00 | 608.00 | 9 422.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 246 303.00 | 468 709.00 | 777 593.00 | 1 246 303.00 |
040 Immobilisations financières | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 257 590.00 | 477 524.00 | 780 067.00 | 1 257 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 614 639.00 | | 614 639.00 | 614 639.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 747.00 | | 61 747.00 | 61 747.00 |
072 Créances – Autres | 203 947.00 | | 203 947.00 | 203 947.00 |
084 Disponibilités | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36 882.00 | | 36 882.00 | 36 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 927 077.00 | | 927 077.00 | 927 077.00 |
110 Total général Actif | 2 184 667.00 | 477 524.00 | 1 707 143.00 | 2 184 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 334 586.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 374 828.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 040 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 190 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 330 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 707 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 23 100.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 783 803.00 | 592 920.00 | | 783 803.00 |
222 Production stockée | 341 026.00 | 65 409.00 | | 341 026.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 790.00 | 1 000.00 | | 7 790.00 |
230 Autres produits | 8 714.00 | 2 560.00 | | 8 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 141 334.00 | 684 988.00 | | 1 141 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 84 577.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -81 575.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 319 357.00 | 244 898.00 | | 319 357.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 46 957.00 | -45 853.00 | | 46 957.00 |
242 Autres charges externes. | 488 309.00 | 259 920.00 | | 488 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 835.00 | 10 466.00 | | 16 835.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 29 393.00 | | | 29 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 491.00 | 89 679.00 | | 170 491.00 |
252 Charges sociales | 36 625.00 | 20 291.00 | | 36 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 88 684.00 | 87 352.00 | | 88 684.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 015.00 | 2 891.00 | | 2 015.00 |
262 Autres charges | 244.00 | 3.00 | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 169 515.00 | 672 649.00 | | 1 169 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 182.00 | 12 339.00 | | -28 182.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 565.00 | 7 875.00 | | 2 565.00 |
294 Charges financières | 15 712.00 | 8 198.00 | | 15 712.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 232.00 | 71 602.00 | | 4 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -32 373.00 | -17 806.00 | | -32 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 187.00 | -41 780.00 | | -13 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 728 530.00 | | | 728 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |