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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AH Fonds commercial | 214 877.00 | | 214 877.00 | 214 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 659.00 | 47 964.00 | 16 695.00 | 64 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 797.00 | 51 644.00 | 251 152.00 | 302 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 715.00 | 29 055.00 | 620 660.00 | 649 715.00 |
BZ Autres créances | 107 348.00 | | 107 348.00 | 107 348.00 |
CF Disponibilités | 362 502.00 | | 362 502.00 | 362 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 167.00 | 29 055.00 | 1 095 112.00 | 1 124 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 965.00 | 80 700.00 | 1 346 265.00 | 1 426 965.00 |
CU Autres participations | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 645.00 | | | 78 645.00 |
DG Autres réserves | 352.00 | | | 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 606.00 | | | 67 606.00 |
DL TOTAL (I) | 317 440.00 | | | 317 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 585.00 | | | 286 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 809.00 | | | 370 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 515.00 | | | 37 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 170.00 | | | 299 170.00 |
EA Autres dettes | 34 743.00 | | | 34 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 824.00 | | | 1 028 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 265.00 | | | 1 346 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 541.00 | | | 836 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 944.00 | | | 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 062 747.00 | | 2 062 747.00 | 2 062 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 747.00 | | 2 062 747.00 | 2 062 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 493.00 | |
GE Autres charges | | | 57 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 267 303.00 | | | 267 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 839.00 | | | 2 111 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 233.00 | | | 2 044 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 606.00 | | | 67 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 214.00 | | 8 512.00 | 298 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 928.00 | 302 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 360.00 | 218 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 568.00 | 64 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 918.00 | | | 218 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 716.00 | | 8 512.00 | 59 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 214.00 | 8 359.00 | 3 928.00 | 47 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 040.00 | | 360.00 | 4 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 174.00 | 8 359.00 | 3 568.00 | 43 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
UX Autres créances clients | 649 716.00 | 649 716.00 | | 649 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 348.00 | 107 348.00 | | 107 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 944.00 | 761 666.00 | 5 278.00 | 766 944.00 |