| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 300.00 | | 71 300.00 | 71 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 188.00 | 1 312.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 644.00 | 888.00 | 78 757.00 | 79 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BZ Autres créances | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 716.00 | 888.00 | 92 828.00 | 93 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 631.00 | 122.00 | | 631.00 |
DH Report à nouveau | 11 991.00 | 2 313.00 | | 11 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 126.00 | 10 188.00 | | 2 126.00 |
DL TOTAL (I) | 22 748.00 | 20 623.00 | | 22 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 010.00 | 1 874.00 | | 8 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 976.00 | 5 070.00 | | 7 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 599.00 | 15 010.00 | | 8 599.00 |
EA Autres dettes | 45 477.00 | 47 277.00 | | 45 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 080.00 | 69 249.00 | | 70 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 828.00 | 89 872.00 | | 92 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 080.00 | 69 249.00 | | 70 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
FG Production vendue services | 86 839.00 | | 86 839.00 | 86 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 887.00 | | 88 887.00 | 88 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 510.00 | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 510.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | -510.00 | | -319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313.00 | 1 564.00 | | 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 395.00 | 104 518.00 | | 89 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 270.00 | 94 329.00 | | 87 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 126.00 | 10 188.00 | | 2 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 644.00 | | | 79 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 300.00 | | | 71 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738.00 | 150.00 | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738.00 | 150.00 | | 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 477.00 | 45 477.00 | | 45 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
UX Autres créances clients | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 732.00 | | | 732.00 |
VB T. V. A. | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 745.00 | 8 601.00 | 6 144.00 | 14 745.00 |
VW T.V.A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 080.00 | 70 080.00 | | 70 080.00 |