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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 849.00 | 68 730.00 | 54 119.00 | 122 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 255.00 | 75 761.00 | 1 370 494.00 | 1 446 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 934.00 | 8 016.00 | 540 918.00 | 548 934.00 |
BZ Autres créances | 70 622.00 | | 70 622.00 | 70 622.00 |
CF Disponibilités | 241 482.00 | | 241 482.00 | 241 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 885.00 | 8 016.00 | 861 868.00 | 869 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 140.00 | 83 777.00 | 2 232 362.00 | 2 316 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
CU Autres participations | 1 301 401.00 | | 1 301 401.00 | 1 301 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 230 652.00 | 1 230 652.00 | | 1 230 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
DH Report à nouveau | -26 311.00 | -61 452.00 | | -26 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 480.00 | 35 140.00 | | 143 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 091.00 | 1 218 611.00 | | 1 362 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 970.00 | 225 273.00 | | 505 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 173.00 | 204 801.00 | | 38 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 739.00 | 299 323.00 | | 289 739.00 |
EA Autres dettes | 36 387.00 | 1 255.00 | | 36 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 270.00 | 730 652.00 | | 870 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 362.00 | 1 949 263.00 | | 2 232 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 270.00 | 730 652.00 | | 870 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 432.00 | 100 315.00 | 709 747.00 | 609 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 432.00 | 100 315.00 | 709 747.00 | 609 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -27 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 344.00 | |
GE Autres charges | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 371.00 | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 371.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 742.00 | -371.00 | | 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 472.00 | 1 323 807.00 | | 889 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 991.00 | 1 288 666.00 | | 745 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 480.00 | 35 140.00 | | 143 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 082.00 | 26 009.00 | | 30 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 977.00 | | 65 110.00 | 1 383 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 316 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 832.00 | 1 446 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 832.00 | 124 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 652.00 | | 14 010.00 | 113 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265 275.00 | | 51 100.00 | 1 265 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 248.00 | 20 345.00 | 2 832.00 | 58 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 198.00 | 20 345.00 | 2 832.00 | 53 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 174.00 | 38 174.00 | | 38 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 459.00 | 129 459.00 | | 129 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 779.00 | 91 779.00 | | 91 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 388.00 | 36 388.00 | | 36 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
UX Autres créances clients | 528 773.00 | 528 773.00 | | 528 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
VB T. V. A. | 34 039.00 | 34 039.00 | | 34 039.00 |
VC Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VI Groupe et associés | 505 970.00 | 505 970.00 | | 505 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 577.00 | 636 577.00 | | 636 577.00 |
VW T.V.A. | 58 759.00 | 58 759.00 | | 58 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 271.00 | 870 271.00 | | 870 271.00 |