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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 830.00 | 164 019.00 | 74 811.00 | 238 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 287.00 | 503 022.00 | 359 265.00 | 862 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 212.00 | 667 041.00 | 434 171.00 | 1 101 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BZ Autres créances | 79 278.00 | | 79 278.00 | 79 278.00 |
CF Disponibilités | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 095.00 | | 113 095.00 | 113 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 307.00 | 667 041.00 | 547 266.00 | 1 214 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 40 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 26 491.00 | | |
DH Report à nouveau | -83 456.00 | -3 888.00 | | -83 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 671.00 | -106 060.00 | | -149 671.00 |
DK Provisions réglementées | -17 562.00 | -21 952.00 | | -17 562.00 |
DL TOTAL (I) | -141 688.00 | -61 408.00 | | -141 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 605.00 | 474 264.00 | | 437 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 705.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 943.00 | 165 376.00 | | 164 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 405.00 | 107 492.00 | | 86 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 52 730.00 | | |
EA Autres dettes | | 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 688 954.00 | 804 163.00 | | 688 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 266.00 | 742 755.00 | | 547 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 204.00 | 427 523.00 | | 342 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 774.00 | 77 268.00 | | 589 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 774.00 | 77 268.00 | | 589 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -21 952.00 | 4 390.00 | | -21 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | -21 952.00 | 4 390.00 | | -21 952.00 |