| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 391.00 | 39 466.00 | 3 924.00 | 43 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 795 033.00 | 1 301 050.00 | 493 982.00 | 1 795 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 311.00 | 121 943.00 | 27 367.00 | 149 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 480.00 | 1 462 460.00 | 532 020.00 | 1 994 480.00 |
BT Marchandises | 67 358.00 | | 67 358.00 | 67 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 204.00 | | 848 204.00 | 848 204.00 |
BZ Autres créances | 31 653.00 | | 31 653.00 | 31 653.00 |
CF Disponibilités | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 970.00 | | 967 970.00 | 967 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 451.00 | 1 462 460.00 | 1 499 990.00 | 2 962 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 265 437.00 | 211 944.00 | | 265 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 988.00 | 53 492.00 | | 79 988.00 |
DL TOTAL (I) | 354 225.00 | 274 237.00 | | 354 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 274.00 | 446 295.00 | | 398 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 921.00 | 357 823.00 | | 78 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 129.00 | 377 450.00 | | 474 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 947.00 | 181 881.00 | | 140 947.00 |
EA Autres dettes | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 448.00 | 10 894.00 | | 46 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 765.00 | 1 374 346.00 | | 1 145 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 990.00 | 1 648 583.00 | | 1 499 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 208.00 | | 191 288.00 | 1 803 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 6 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 1 994 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 944 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 391.00 | | | 43 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 753 263.00 | | 191 082.00 | 1 753 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 554.00 | | 206.00 | 6 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 900.00 | 198 561.00 | | 1 263 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 417.00 | 1 050.00 | | 38 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 483.00 | 197 511.00 | | 1 225 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 129.00 | 474 129.00 | | 474 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 260.00 | 47 260.00 | | 47 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 448.00 | 46 448.00 | | 46 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
UX Autres créances clients | 848 205.00 | 848 205.00 | | 848 205.00 |
VB T. V. A. | 26 169.00 | 26 169.00 | | 26 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 428.00 | 68 428.00 | | 68 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 275.00 | 126 890.00 | 271 385.00 | 398 275.00 |
VI Groupe et associés | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 021.00 | | | 138 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 839.00 | 897 839.00 | | 897 839.00 |
VW T.V.A. | 60 891.00 | 60 891.00 | | 60 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 765.00 | 874 380.00 | 271 385.00 | 1 145 765.00 |