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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 602 328.00 | | 602 328.00 | 602 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BZ Autres créances | 78 474.00 | | 78 474.00 | 78 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 080.00 | | 30 080.00 | 30 080.00 |
CF Disponibilités | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 940.00 | | 122 940.00 | 122 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 268.00 | | 725 268.00 | 725 268.00 |
CU Autres participations | 602 328.00 | | 602 328.00 | 602 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 221 917.00 | 228 127.00 | | 221 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 757.00 | 33 790.00 | | 3 757.00 |
DL TOTAL (I) | 236 675.00 | 272 917.00 | | 236 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 567.00 | 103 643.00 | | 274 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 225.00 | 102 022.00 | | 129 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237.00 | 380.00 | | 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 254.00 | 44 929.00 | | 83 254.00 |
EA Autres dettes | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 593.00 | 250 974.00 | | 488 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 268.00 | 523 891.00 | | 725 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 947.00 | | 58 947.00 | 58 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 947.00 | | 58 947.00 | 58 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 154.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 404.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 404.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -404.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 240.00 | | 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 277.00 | 89 863.00 | | 62 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 520.00 | 56 073.00 | | 58 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 757.00 | 33 790.00 | | 3 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 526.00 | | 214 802.00 | 387 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 602 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 328.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 526.00 | | 214 802.00 | 387 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VC Groupe et associés | 78 313.00 | | | 78 313.00 |
VI Groupe et associés | 209 225.00 | 209 225.00 | | 209 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 180.00 | | | 290 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 256.00 | | | 119 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 268.00 | 82 268.00 | | 82 268.00 |
VW T.V.A. | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 593.00 | 251 994.00 | 165 026.00 | 488 593.00 |