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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404 656.00 | 364 785.00 | 39 871.00 | 404 656.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
AP Constructions | 9 862.00 | 7 364.00 | 2 497.00 | 9 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 010.00 | 4 414.00 | 33 596.00 | 38 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 844.00 | 72 330.00 | 108 514.00 | 180 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 563.00 | 456 897.00 | 237 666.00 | 694 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 484.00 | | 98 484.00 | 98 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 684.00 | | 162 684.00 | 162 684.00 |
BT Marchandises | 630 173.00 | | 630 173.00 | 630 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 339.00 | | 29 339.00 | 29 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 500.00 | 28 424.00 | 865 076.00 | 893 500.00 |
BZ Autres créances | 96 320.00 | | 96 320.00 | 96 320.00 |
CF Disponibilités | 56 261.00 | | 56 261.00 | 56 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 301.00 | 28 424.00 | 1 680 877.00 | 1 709 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 864.00 | 485 321.00 | 1 918 543.00 | 2 403 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 243 155.00 | | | 243 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 436.00 | | | 116 436.00 |
DL TOTAL (I) | 368 390.00 | | | 368 390.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 832.00 | | | 105 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 566.00 | | | 210 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 844.00 | | | 820 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 093.00 | | | 108 093.00 |
EA Autres dettes | 243 262.00 | | | 243 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 152.00 | | | 1 490 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 543.00 | | | 1 918 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 597.00 | | | 1 383 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 832.00 | | | 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263 317.00 | | | 263 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 113 554.00 | | 3 113 554.00 | 3 113 554.00 |
FD Production vendue biens | 704 934.00 | | 704 934.00 | 704 934.00 |
FG Production vendue services | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 116 002.00 | | 3 116 002.00 | 3 116 002.00 |
FM Production stockée | | | 41 572.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 132 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 151 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -355 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 200.00 | |
GE Autres charges | | | 6 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 969 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 284.00 | | | -12 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 132 281.00 | | | 3 132 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015 845.00 | | | 3 015 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 436.00 | | | 116 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 219.00 | | | 22 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 982.00 | | 155 581.00 | 538 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 656.00 | | 5 668.00 | 449 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 403.00 | | 149 313.00 | 79 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | 600.00 | 1 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 697.00 | 41 200.00 | | 415 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 936.00 | 21 849.00 | | 342 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 757.00 | 19 352.00 | | 64 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 844.00 | 820 844.00 | | 820 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 109.00 | 26 109.00 | | 26 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 058.00 | 56 058.00 | | 56 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 262.00 | 243 262.00 | | 243 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 859 391.00 | 859 391.00 | | 859 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 109.00 | 34 109.00 | | 34 109.00 |
VB T. V. A. | 88 871.00 | 88 871.00 | | 88 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 832.00 | 832.00 | 105 000.00 | 105 832.00 |
VI Groupe et associés | 210 566.00 | 210 566.00 | | 210 566.00 |
VP Divers | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 048.00 | 993 528.00 | 2 520.00 | 996 048.00 |
VW T.V.A. | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 597.00 | 1 383 597.00 | 105 000.00 | 1 488 597.00 |