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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 356 250.00 | | 356 250.00 | 356 250.00 |
BZ Autres créances | 100 028.00 | | 100 028.00 | 100 028.00 |
CF Disponibilités | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 104 261.00 | | 104 261.00 | 104 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 511.00 | | 460 511.00 | 460 511.00 |
CU Autres participations | 356 250.00 | | 356 250.00 | 356 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 210 810.00 | 202 857.00 | | 210 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 186.00 | 7 953.00 | | -3 186.00 |
DL TOTAL (I) | 317 624.00 | 320 810.00 | | 317 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 866.00 | 136 866.00 | | 136 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 790.00 | 6 128.00 | | 5 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21.00 | 296.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 887.00 | 143 500.00 | | 142 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 511.00 | 464 310.00 | | 460 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 887.00 | 143 500.00 | | 142 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 140.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303.00 | 20 712.00 | | 1 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 489.00 | 12 759.00 | | 4 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 186.00 | 7 953.00 | | -3 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 250.00 | | | 356 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 250.00 | | | 356 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VC Groupe et associés | 100 028.00 | 100 028.00 | | 100 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 136 866.00 | 136 866.00 | | 136 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 028.00 | 100 028.00 | | 100 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 887.00 | 142 887.00 | | 142 887.00 |