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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
AH Fonds commercial | 236 953.00 | | 236 953.00 | 236 953.00 |
AN Terrains | 84 810.00 | 82 396.00 | 2 413.00 | 84 810.00 |
AP Constructions | 278 810.00 | 266 826.00 | 11 984.00 | 278 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 750.00 | 87 428.00 | 7 322.00 | 94 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 759.00 | 30 371.00 | 4 388.00 | 34 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 868.00 | 467 285.00 | 274 583.00 | 741 868.00 |
BP En cours de production de services | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BT Marchandises | 43 094.00 | | 43 094.00 | 43 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 616.00 | 11 504.00 | 122 112.00 | 133 616.00 |
BZ Autres créances | 151 108.00 | | 151 108.00 | 151 108.00 |
CF Disponibilités | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 581.00 | 11 504.00 | 331 076.00 | 342 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 449.00 | 478 789.00 | 780 660.00 | 1 259 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 834.00 | -33 317.00 | | -1 834.00 |
DL TOTAL (I) | 598 166.00 | 566 683.00 | | 598 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 489.00 | 14 184.00 | | 18 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 043.00 | 82 103.00 | | 93 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 465.00 | 37 681.00 | | 58 465.00 |
EA Autres dettes | 12 496.00 | 21 040.00 | | 12 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 493.00 | 155 008.00 | | 182 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 660.00 | 721 691.00 | | 780 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 570.00 | | 406 570.00 | 406 570.00 |
FD Production vendue biens | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
FG Production vendue services | 461 967.00 | | 461 967.00 | 461 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 590.00 | | 868 590.00 | 868 590.00 |
FM Production stockée | | | 1 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 618.00 | |
GE Autres charges | | | 2 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 707.00 | 1 001 498.00 | | 937 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 541.00 | 1 034 815.00 | | 939 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 834.00 | -33 317.00 | | -1 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 948.00 | | 16 920.00 | 724 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 216.00 | | | 237 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 208.00 | | 16 920.00 | 476 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 926.00 | 9 358.00 | | 457 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 663.00 | 9 358.00 | | 457 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 424.00 | 618.00 | 2 537.00 | 13 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 424.00 | 618.00 | 2 537.00 | 13 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 424.00 | 618.00 | 2 537.00 | 13 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 043.00 | 93 043.00 | | 93 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
UX Autres créances clients | 119 099.00 | 119 099.00 | | 119 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
VB T. V. A. | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VC Groupe et associés | 112 178.00 | 112 178.00 | | 112 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 489.00 | | 18 489.00 | 18 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 779.00 | 271 739.00 | 26 040.00 | 297 779.00 |
VW T.V.A. | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 493.00 | 164 004.00 | 18 489.00 | 182 493.00 |