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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AP Constructions | 1 340 141.00 | 1 042 313.00 | 297 828.00 | 1 340 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 795.00 | 8 778.00 | 17.00 | 8 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 444.00 | 4 213.00 | 2 231.00 | 6 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 950 355.00 | | 950 355.00 | 950 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 342.00 | | 1 000 342.00 | 1 000 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 452 644.00 | 1 055 304.00 | 2 397 340.00 | 3 452 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 540.00 | | 155 540.00 | 155 540.00 |
BZ Autres créances | 1 850 246.00 | | 1 850 246.00 | 1 850 246.00 |
CF Disponibilités | 234 672.00 | | 234 672.00 | 234 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 210.00 | | 2 249 210.00 | 2 249 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 701 854.00 | 1 055 304.00 | 4 646 550.00 | 5 701 854.00 |
CU Autres participations | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 096 162.00 | | | 2 096 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 271 793.00 | | | 1 271 793.00 |
DL TOTAL (I) | 3 370 155.00 | | | 3 370 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 692.00 | | | 965 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 553.00 | | | 93 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 999.00 | | | 31 999.00 |
EA Autres dettes | 41 749.00 | | | 41 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 602.00 | | | 92 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 395.00 | | | 1 276 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 646 550.00 | | | 4 646 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 395.00 | | | 1 276 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 553.00 | | | 93 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 059.00 | | 257 059.00 | 257 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 059.00 | | 257 059.00 | 257 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 068.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 266 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 266 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 258 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 306 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 432.00 | | | 54 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 859.00 | | | 1 570 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 066.00 | | | 299 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 271 793.00 | | | 1 271 793.00 |