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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 309 755.00 | | 309 755.00 | 309 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 562.00 | 55 078.00 | 8 483.00 | 63 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 530.00 | 55 078.00 | 329 451.00 | 384 530.00 |
BT Marchandises | 81 181.00 | 556.00 | 80 624.00 | 81 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BZ Autres créances | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 054.00 | 556.00 | 117 497.00 | 118 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 585.00 | 55 635.00 | 446 949.00 | 502 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 423.00 | -115 481.00 | | -21 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 308.00 | 94 058.00 | | 26 308.00 |
DL TOTAL (I) | 70 885.00 | 44 576.00 | | 70 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 471.00 | 194 908.00 | | 170 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709.00 | 29 030.00 | | 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 971.00 | 96 700.00 | | 79 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 841.00 | 47 628.00 | | 69 841.00 |
EA Autres dettes | 55 071.00 | 32 140.00 | | 55 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 064.00 | 400 408.00 | | 376 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 949.00 | 444 984.00 | | 446 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 064.00 | 400 408.00 | | 376 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 471.00 | 194 908.00 | | 170 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 940.00 | | 590.00 | 383 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 755.00 | | | 309 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 972.00 | | 590.00 | 62 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 515.00 | 2 562.00 | 55 078.00 | 52 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 515.00 | 2 562.00 | 55 078.00 | 52 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 971.00 | 79 971.00 | | 79 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 071.00 | 55 071.00 | | 55 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
UX Autres créances clients | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VB T. V. A. | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 471.00 | 170 471.00 | | 170 471.00 |
VI Groupe et associés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 403.00 | | | 72 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 041.00 | | | 101 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 953.00 | 40 953.00 | | 40 953.00 |
VW T.V.A. | 64 526.00 | 64 526.00 | | 64 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 064.00 | 376 064.00 | | 376 064.00 |