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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 905.00 | 136 722.00 | 45 183.00 | 181 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 249.00 | 39 417.00 | 50 832.00 | 90 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 304.00 | 177 089.00 | 120 215.00 | 297 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 984.00 | | 94 984.00 | 94 984.00 |
BN En cours de production de biens | 218 077.00 | | 218 077.00 | 218 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 398.00 | 7 003.00 | 233 396.00 | 240 398.00 |
BZ Autres créances | 17 705.00 | | 17 705.00 | 17 705.00 |
CF Disponibilités | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 976.00 | 7 003.00 | 566 973.00 | 573 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 280.00 | 184 092.00 | 687 188.00 | 871 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 207 658.00 | | | 207 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
DL TOTAL (I) | 250 374.00 | | | 250 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 399.00 | | | 91 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 610.00 | | | 55 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 482.00 | | | 67 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 794.00 | | | 96 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 092.00 | | | 67 092.00 |
EA Autres dettes | 58 436.00 | | | 58 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 814.00 | | | 436 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 188.00 | | | 687 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 264.00 | | | 305 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 610.00 | | | 55 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 036.00 | | 83 968.00 | 245 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 700.00 | 297 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 700.00 | 272 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 886.00 | | 83 968.00 | 219 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 121.00 | 24 668.00 | 31 700.00 | 184 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 171.00 | 24 668.00 | 31 700.00 | 183 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 794.00 | 96 794.00 | | 96 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 436.00 | 58 436.00 | | 58 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 232 286.00 | 232 286.00 | | 232 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VB T. V. A. | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
VC Groupe et associés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 399.00 | 27 333.00 | 64 067.00 | 91 399.00 |
VI Groupe et associés | 55 610.00 | 55 610.00 | | 55 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 620.00 | | | 94 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 601.00 | | | 24 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 304.00 | 258 104.00 | 200.00 | 258 304.00 |
VW T.V.A. | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 331.00 | 305 265.00 | 64 067.00 | 369 331.00 |