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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 031.00 | 27 031.00 | | 27 031.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 62 935.00 | 62 536.00 | 399.00 | 62 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 749.00 | 1 714.00 | 35.00 | 1 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 359.00 | 17 830.00 | 6 528.00 | 24 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 074.00 | 109 111.00 | 36 963.00 | 146 074.00 |
BP En cours de production de services | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 182.00 | 5 905.00 | 93 277.00 | 99 182.00 |
BZ Autres créances | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 47 335.00 | | 47 335.00 | 47 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 746.00 | 5 905.00 | 231 841.00 | 237 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 820.00 | 115 016.00 | 268 804.00 | 383 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 40 813.00 | | | 40 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
DL TOTAL (I) | 141 772.00 | | | 141 772.00 |
DP Provisions pour risques | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 506.00 | | | 65 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 829.00 | | | 32 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 732.00 | | | 104 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 804.00 | | | 268 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 732.00 | | | 104 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 647.00 | | 314 647.00 | 314 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 647.00 | | 314 647.00 | 314 647.00 |
FM Production stockée | | | 3 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 4 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 459.00 | | | 459.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 608.00 | | | 321 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 149.00 | | | 303 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 074.00 | | | 146 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 031.00 | | | 57 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 042.00 | | | 89 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 036.00 | 6 075.00 | | 103 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 031.00 | | | 27 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 005.00 | 6 075.00 | | 76 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
6T Sur comptes clients | 5 105.00 | 800.00 | | 5 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 105.00 | 800.00 | | 5 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 405.00 | 800.00 | | 27 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 506.00 | 65 506.00 | | 65 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
UX Autres créances clients | 91 754.00 | | | 91 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
VB T. V. A. | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 896.00 | 121 896.00 | | 121 896.00 |
VW T.V.A. | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 732.00 | 104 732.00 | | 104 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |