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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 473.00 | 75 990.00 | 13 483.00 | 89 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 853.00 | 86 613.00 | 81 240.00 | 167 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 326.00 | 162 603.00 | 228 723.00 | 391 326.00 |
BT Marchandises | 49 492.00 | | 49 492.00 | 49 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
BZ Autres créances | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
CF Disponibilités | 68 064.00 | | 68 064.00 | 68 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 793.00 | | 136 793.00 | 136 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 119.00 | 162 603.00 | 365 516.00 | 528 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 161 893.00 | 157 844.00 | | 161 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 485.00 | 11 949.00 | | 63 485.00 |
DL TOTAL (I) | 228 678.00 | 173 093.00 | | 228 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 584.00 | 80 759.00 | | 55 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 052.00 | 1 083.00 | | 4 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 356.00 | 49 489.00 | | 50 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 846.00 | 22 117.00 | | 26 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 838.00 | 164 648.00 | | 136 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 516.00 | 337 741.00 | | 365 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 194.00 | 109 064.00 | | 107 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 707.00 | | 6 253.00 | 386 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 634.00 | 391 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 634.00 | 257 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 707.00 | | 6 253.00 | 252 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 799.00 | 19 437.00 | 1 634.00 | 144 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 799.00 | 19 437.00 | 1 634.00 | 144 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 356.00 | 50 356.00 | | 50 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
UX Autres créances clients | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VB T. V. A. | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 584.00 | 25 940.00 | 29 644.00 | 55 584.00 |
VI Groupe et associés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 175.00 | | | 25 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 838.00 | 107 194.00 | 29 644.00 | 136 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 205.00 | 9 078.00 | | 3 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 088.00 | 6 851.00 | | 6 088.00 |
ST Autres comptes | 59 726.00 | 62 661.00 | | 59 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 487.00 | 36 722.00 | | 37 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 713.00 | 2 749.00 | | 2 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 918.00 | 11 827.00 | | 5 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 004.00 | 102 261.00 | | 103 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 826.00 | 84 708.00 | | 87 826.00 |
ZE Dividendes | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 301.00 | 106 234.00 | | 103 301.00 |