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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 433 049.00 | 104 536.00 | 328 512.00 | 433 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 816 112.00 | 2 301 593.00 | 7 514 518.00 | 9 816 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 895.00 | 229 546.00 | 853 349.00 | 1 082 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 332 056.00 | 2 635 676.00 | 8 696 380.00 | 11 332 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 602.00 | | 124 602.00 | 124 602.00 |
BZ Autres créances | 358 910.00 | | 358 910.00 | 358 910.00 |
CF Disponibilités | 418 535.00 | | 418 535.00 | 418 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 047.00 | | 932 047.00 | 932 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 308 379.00 | 2 635 676.00 | 9 672 703.00 | 12 308 379.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 275.00 | | 44 275.00 | 44 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 204 518.00 | -1 067 406.00 | | -1 204 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 851.00 | -137 111.00 | | 27 851.00 |
DK Provisions réglementées | 1 714 217.00 | 1 483 368.00 | | 1 714 217.00 |
DL TOTAL (I) | 538 549.00 | 279 850.00 | | 538 549.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 135.00 | 157 135.00 | | 157 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 135.00 | 157 135.00 | | 157 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 693 092.00 | 9 097 424.00 | | 8 693 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 583.00 | 122 716.00 | | 131 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 197.00 | 19 706.00 | | 4 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 145.00 | | | 148 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 977 018.00 | 9 239 846.00 | | 8 977 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 672 703.00 | 9 676 831.00 | | 9 672 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 258.00 | 142 422.00 | | 688 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 219 594.00 | | 1 219 594.00 | 1 219 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 594.00 | | 1 219 594.00 | 1 219 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561 415.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 48 299.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 570.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 848.00 | 293 926.00 | | 230 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 848.00 | 293 926.00 | | 230 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 848.00 | -240 355.00 | | -230 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 558.00 | 1 575 774.00 | | 1 225 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 706.00 | 1 712 886.00 | | 1 197 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 851.00 | -137 111.00 | | 27 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 208 602.00 | | 123 454.00 | 11 208 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 332 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 332 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 208 602.00 | | 123 454.00 | 11 208 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 076 272.00 | 559 403.00 | | 2 076 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 076 272.00 | 559 403.00 | | 2 076 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 483 368.00 | 230 848.00 | | 1 483 368.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 135.00 | | | 157 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 640 503.00 | 230 848.00 | | 1 640 503.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 230 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 693 092.00 | 404 331.00 | 1 617 328.00 | 8 693 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 583.00 | 131 583.00 | | 131 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 145.00 | 148 145.00 | | 148 145.00 |
UX Autres créances clients | 124 602.00 | 124 602.00 | | 124 602.00 |
VB T. V. A. | 48 379.00 | 48 379.00 | | 48 379.00 |
VC Groupe et associés | 303 312.00 | 303 312.00 | | 303 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 332.00 | | | 404 332.00 |
VP Divers | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 512.00 | 513 512.00 | | 513 512.00 |
VW T.V.A. | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 977 018.00 | 688 258.00 | 1 617 328.00 | 8 977 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
ST Autres comptes | 147 230.00 | | | 147 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
YT Sous‐traitance | 50 906.00 | | | 50 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 374.00 | | | 58 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 750.00 | | | 61 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 159.00 | | | 39 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 910.00 | | | 211 910.00 |