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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 920.00 | 4 172.00 | 16 748.00 | 20 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 353.00 | 21 656.00 | 46 697.00 | 68 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 773.00 | 25 828.00 | 99 945.00 | 125 773.00 |
BT Marchandises | 225 374.00 | | 225 374.00 | 225 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 461.00 | | 71 461.00 | 71 461.00 |
CF Disponibilités | 64 384.00 | | 64 384.00 | 64 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 092.00 | | 372 092.00 | 372 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 865.00 | 25 828.00 | 472 037.00 | 497 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 453.00 | | | 76 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 867.00 | | | 126 867.00 |
DL TOTAL (I) | 204 320.00 | | | 204 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 485.00 | | | 53 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 413.00 | | | 185 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 808.00 | | | 32 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 545.00 | | | 293 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 865.00 | | | 497 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 221.00 | | | 218 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 778 473.00 | | 1 778 473.00 | 1 778 473.00 |
FG Production vendue services | 401 446.00 | | 401 446.00 | 401 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 179 919.00 | | 2 179 919.00 | 2 179 919.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 917 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 381.00 | | | 24 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 919.00 | | | 2 179 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 052.00 | | | 2 053 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 867.00 | | | 126 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 136.00 | | 41 637.00 | 84 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 136.00 | | 17 137.00 | 72 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 6 000.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 446.00 | 6 382.00 | | 19 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 446.00 | 6 382.00 | | 19 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 413.00 | 185 413.00 | | 185 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
UX Autres créances clients | 71 461.00 | | | 71 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 839.00 | | 51 839.00 | 51 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 461.00 | 89 461.00 | 18 000.00 | 89 461.00 |
VW T.V.A. | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 060.00 | 218 221.00 | 51 839.00 | 270 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
ST Autres comptes | 456 401.00 | | | 456 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 837.00 | | | 44 837.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
YT Sous‐traitance | 189 304.00 | | | 189 304.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435 983.00 | | | 435 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 328 490.00 | | | 328 490.00 |
ZE Dividendes | 58 493.00 | | | 58 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 724 948.00 | | | 724 948.00 |