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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
AN Terrains | 34 620.00 | 11 898.00 | 22 722.00 | 34 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 306 638.00 | 12 077 985.00 | 4 228 653.00 | 16 306 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 395 772.00 | 12 144 398.00 | 4 251 374.00 | 16 395 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 150.00 | | 420 150.00 | 420 150.00 |
BZ Autres créances | 58 409.00 | | 58 409.00 | 58 409.00 |
CF Disponibilités | 389 877.00 | | 389 877.00 | 389 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 766.00 | | 34 766.00 | 34 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 202.00 | | 903 202.00 | 903 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 298 974.00 | 12 144 398.00 | 5 154 576.00 | 17 298 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -229 241.00 | -638 035.00 | | -229 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 164.00 | 408 794.00 | | 282 164.00 |
DL TOTAL (I) | 3 452 931.00 | 3 170 767.00 | | 3 452 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 325 510.00 | 325 510.00 | | 325 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 510.00 | 325 510.00 | | 325 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125 991.00 | 4 540 317.00 | | 1 125 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 144.00 | 177 354.00 | | 250 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 642.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 376 135.00 | 4 723 314.00 | | 1 376 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 154 576.00 | 8 219 591.00 | | 5 154 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 135.00 | 216 795.00 | | 1 326 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 980 010.00 | | 1 980 010.00 | 1 980 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 010.00 | | 1 980 010.00 | 1 980 010.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005 082.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 557.00 | 2 246 755.00 | | 1 998 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 393.00 | 1 837 961.00 | | 1 716 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 164.00 | 408 794.00 | | 282 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 395 772.00 | | | 16 395 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 395 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 349 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 349 272.00 | | | 16 349 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 139 315.00 | 1 005 082.00 | | 11 139 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 156.00 | 8 344.00 | | 38 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 101 160.00 | 996 738.00 | | 11 101 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 510.00 | | | 325 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 125 991.00 | 1 075 991.00 | | 1 125 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 144.00 | 250 144.00 | | 250 144.00 |
UX Autres créances clients | 420 150.00 | 420 150.00 | | 420 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 456 518.00 | | | 4 456 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 409.00 | 58 409.00 | | 58 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 766.00 | 34 766.00 | | 34 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 325.00 | 513 325.00 | | 513 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 135.00 | 1 326 135.00 | | 1 376 135.00 |