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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 154 873.00 | 919 123.00 | 235 751.00 | 1 154 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 167 649.00 | 15 256 384.00 | 3 911 265.00 | 19 167 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 093.00 | 480 246.00 | 120 847.00 | 601 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 759 106.00 | | 759 106.00 | 759 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 682 721.00 | 16 655 752.00 | 5 026 969.00 | 21 682 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 481.00 | | 419 481.00 | 419 481.00 |
BZ Autres créances | 45 199.00 | | 45 199.00 | 45 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 51 619.00 | | 51 619.00 | 51 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 004.00 | | 2 528 004.00 | 2 528 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 210 725.00 | 16 655 752.00 | 7 554 973.00 | 24 210 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 215.00 | | | 752 215.00 |
DK Provisions réglementées | 1 646 577.00 | | | 1 646 577.00 |
DL TOTAL (I) | 2 456 994.00 | | | 2 456 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 327 572.00 | | | 327 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 327 572.00 | | | 327 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 468 766.00 | | | 4 468 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 185.00 | | | 88 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 456.00 | | | 213 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 770 407.00 | | | 4 770 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 554 973.00 | | | 7 554 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 510.00 | | | 1 729 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 698 369.00 | | 2 698 369.00 | 2 698 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 698 369.00 | | 2 698 369.00 | 2 698 369.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 698 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 399 579.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 529 235.00 | | | 529 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529 235.00 | | | 529 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 529 235.00 | | | 529 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 206.00 | | | 271 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 231 146.00 | | | 3 231 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478 931.00 | | | 2 478 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 215.00 | | | 752 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 681 102.00 | | 1 617.00 | 21 681 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 682 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 923 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 923 615.00 | | | 20 923 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 487.00 | | 1 617.00 | 757 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 256 173.00 | 1 399 579.00 | | 15 256 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 256 173.00 | 1 399 579.00 | | 15 256 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 175 812.00 | | 529 235.00 | 2 175 812.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327 572.00 | | | 327 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 503 384.00 | | 529 235.00 | 2 503 384.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 529 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 185.00 | 88 185.00 | | 88 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213 456.00 | 213 456.00 | | 213 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 759 106.00 | | 759 106.00 | 759 106.00 |
UX Autres créances clients | 419 481.00 | 419 481.00 | | 419 481.00 |
VB T. V. A. | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 468 766.00 | 1 427 869.00 | 3 040 897.00 | 4 468 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 368 667.00 | | | 1 368 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 491.00 | 476 385.00 | 759 106.00 | 1 235 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 770 407.00 | 1 729 510.00 | 3 040 897.00 | 4 770 407.00 |