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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
AN Terrains | 9 130.00 | 5 533.00 | 3 596.00 | 9 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 532.00 | 404 375.00 | 223 156.00 | 627 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 961.00 | 86 206.00 | 68 754.00 | 154 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 946.00 | 497 097.00 | 297 848.00 | 794 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 163.00 | | 25 163.00 | 25 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 012.00 | | 23 012.00 | 23 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 885.00 | 10 150.00 | 253 735.00 | 263 885.00 |
BZ Autres créances | 63 351.00 | | 63 351.00 | 63 351.00 |
CF Disponibilités | 527 546.00 | | 527 546.00 | 527 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 902 959.00 | 10 150.00 | 892 808.00 | 902 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 905.00 | 507 248.00 | 1 190 657.00 | 1 697 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 482 443.00 | 476 844.00 | | 482 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 098.00 | 5 599.00 | | 54 098.00 |
DL TOTAL (I) | 646 542.00 | 592 443.00 | | 646 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 808.00 | 166 575.00 | | 209 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 128.00 | 80 543.00 | | 66 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 684.00 | 88 273.00 | | 71 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 858.00 | 157 587.00 | | 189 858.00 |
EA Autres dettes | 5 149.00 | 130.00 | | 5 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 115.00 | 494 596.00 | | 544 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 657.00 | 1 087 040.00 | | 1 190 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 118 233.00 | | 125 766.00 | 2 118 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 813.00 | 794 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 489.00 | 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 324.00 | 791 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 114 422.00 | | 125 765.00 | 2 114 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | 1.00 | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 486.00 | 48 424.00 | 73 813.00 | 522 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | 489.00 | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 015.00 | 48 424.00 | 73 324.00 | 521 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 684.00 | 71 684.00 | | 71 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 346.00 | 61 346.00 | | 61 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
UX Autres créances clients | 251 705.00 | 251 705.00 | | 251 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VB T. V. A. | 63 205.00 | 63 205.00 | | 63 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 777.00 | 209 777.00 | | 209 777.00 |
VI Groupe et associés | 66 128.00 | 66 128.00 | | 66 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 200.00 | | | 97 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 036.00 | | | 54 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VW T.V.A. | 103 207.00 | 103 207.00 | | 103 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 630.00 | 542 630.00 | | 542 630.00 |