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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 789.00 | 19 208.00 | 25 581.00 | 44 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 540.00 | 19 208.00 | 38 332.00 | 57 540.00 |
BT Marchandises | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BZ Autres créances | 28 111.00 | | 28 111.00 | 28 111.00 |
CF Disponibilités | 180 030.00 | | 180 030.00 | 180 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 798.00 | | 216 798.00 | 216 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 338.00 | 19 208.00 | 255 129.00 | 274 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DH Report à nouveau | 29 274.00 | 33 388.00 | | 29 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 102.00 | 145 887.00 | | 114 102.00 |
DL TOTAL (I) | 206 077.00 | 241 974.00 | | 206 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 466.00 | 1 816.00 | | 2 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 882.00 | 884.00 | | 2 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 497.00 | 47 761.00 | | 41 497.00 |
EA Autres dettes | 2 208.00 | 1 768.00 | | 2 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 052.00 | 52 228.00 | | 49 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 129.00 | 294 203.00 | | 255 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 772.00 | | 411 772.00 | 411 772.00 |
FG Production vendue services | 379 041.00 | | 379 041.00 | 379 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 813.00 | | 790 813.00 | 790 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 495.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 526.00 | 2 208.00 | | 8 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 526.00 | 2 208.00 | | 8 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803.00 | 412.00 | | 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803.00 | 412.00 | | 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 723.00 | 1 796.00 | | 7 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 963.00 | 55 614.00 | | 34 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 566.00 | 743 464.00 | | 799 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 464.00 | 597 578.00 | | 685 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 102.00 | 145 887.00 | | 114 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 563.00 | | 13 803.00 | 56 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 826.00 | 57 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 826.00 | 44 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 228.00 | | 13 387.00 | 44 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 334.00 | | 417.00 | 12 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 540.00 | 2 495.00 | 12 826.00 | 29 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 540.00 | 2 495.00 | 12 826.00 | 29 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
UX Autres créances clients | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
VB T. V. A. | 478.00 | | | 478.00 |
VI Groupe et associés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 353.00 | | | 25 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 987.00 | 32 236.00 | 12 751.00 | 44 987.00 |
VW T.V.A. | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 052.00 | 49 052.00 | | 49 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |