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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 074 356.00 | 718 788.00 | 8 355 568.00 | 9 074 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 318.00 | | 199 318.00 | 199 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 273 673.00 | 718 788.00 | 8 554 885.00 | 9 273 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 181.00 | | 181 181.00 | 181 181.00 |
BZ Autres créances | 125 202.00 | | 125 202.00 | 125 202.00 |
CF Disponibilités | 580 195.00 | | 580 195.00 | 580 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 457.00 | | 890 457.00 | 890 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 164 130.00 | 718 788.00 | 9 445 342.00 | 10 164 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -199 047.00 | -123 771.00 | | -199 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 817.00 | -75 277.00 | | 188 817.00 |
DL TOTAL (I) | -9 230.00 | -198 047.00 | | -9 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 894 152.00 | 7 379 289.00 | | 7 894 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184 301.00 | 1 495 271.00 | | 1 184 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 239.00 | 2 075 256.00 | | 63 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 330.00 | 144.00 | | 73 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 550.00 | 280 320.00 | | 239 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 454 572.00 | 11 230 279.00 | | 9 454 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 445 342.00 | 11 032 232.00 | | 9 445 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 994.00 | 2 847 780.00 | | 909 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 1 273.00 | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 090 146.00 | | 1 090 146.00 | 1 090 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 146.00 | | 1 090 146.00 | 1 090 146.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 759.00 | 77 811.00 | | 1 092 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 942.00 | 153 088.00 | | 903 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 817.00 | -75 277.00 | | 188 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 029 595.00 | | 776 939.00 | 9 029 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 532 860.00 | | 9 273 673.00 | 532 860.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 532 860.00 | | 9 273 673.00 | 532 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 029 595.00 | | 776 939.00 | 9 029 595.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 532 860.00 | | | 532 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 798.00 | 604 991.00 | | 113 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 798.00 | 604 991.00 | | 113 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 239.00 | 63 239.00 | | 63 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 550.00 | 239 550.00 | | 239 550.00 |
UX Autres créances clients | 181 181.00 | 181 181.00 | | 181 181.00 |
VB T. V. A. | 125 202.00 | 125 202.00 | | 125 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 894 141.00 | 513 559.00 | 2 085 893.00 | 7 894 141.00 |
VI Groupe et associés | 1 184 301.00 | 20 304.00 | | 1 184 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 686 117.00 | | | 686 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 817.00 | | | 182 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 625.00 | 68 625.00 | | 68 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 382.00 | 306 382.00 | | 306 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 454 572.00 | 909 994.00 | 2 085 893.00 | 9 454 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 421.00 | 1 682.00 | | 4 421.00 |
ST Autres comptes | 16 584.00 | 337.00 | | 16 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 113.00 | 10 410.00 | | 5 113.00 |
YT Sous‐traitance | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 580.00 | 144.00 | | 68 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 303.00 | 144.00 | | 79 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 101.00 | 2 568.00 | | 15 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 118.00 | 22 429.00 | | 56 118.00 |