| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 783 142.00 | 236 835.00 | 546 307.00 | 783 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 891 451.00 | 5 702 990.00 | 13 188 461.00 | 18 891 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 318 397.00 | 387 351.00 | 931 046.00 | 1 318 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 992 990.00 | 6 327 176.00 | 14 665 814.00 | 20 992 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 476.00 | | 341 476.00 | 341 476.00 |
BZ Autres créances | 5 370 901.00 | | 5 370 901.00 | 5 370 901.00 |
CF Disponibilités | 122 559.00 | | 122 559.00 | 122 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 559.00 | | 18 559.00 | 18 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 853 495.00 | | 5 853 495.00 | 5 853 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 014 490.00 | 6 327 176.00 | 20 687 314.00 | 27 014 490.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 168 005.00 | | 168 005.00 | 168 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -4 564 479.00 | -5 055 446.00 | | -4 564 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 222.00 | 494 667.00 | | 213 222.00 |
DK Provisions réglementées | 4 102 314.00 | 3 892 068.00 | | 4 102 314.00 |
DL TOTAL (I) | -208 243.00 | -631 711.00 | | -208 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 327 572.00 | 294 186.00 | | 327 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 327 572.00 | 294 186.00 | | 327 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 404 825.00 | 19 957 585.00 | | 20 404 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 064.00 | 154 989.00 | | 159 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 095.00 | 4 147.00 | | 4 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 567 985.00 | 20 116 721.00 | | 20 567 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 687 314.00 | 19 779 196.00 | | 20 687 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 415 150.00 | 3 520 759.00 | | 5 415 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 512 274.00 | | 2 512 274.00 | 2 512 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 512 274.00 | | 2 512 274.00 | 2 512 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 755.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 537 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 056 645.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 870 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 129 759.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 621.00 | 68 879.00 | | 50 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 621.00 | 68 879.00 | | 50 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 867.00 | 377 965.00 | | 260 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 867.00 | 377 965.00 | | 260 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 247.00 | -309 087.00 | | -210 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 361.00 | 3 100 618.00 | | 2 610 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397 139.00 | 2 605 951.00 | | 2 397 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 222.00 | 494 667.00 | | 213 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 959 604.00 | | 33 386.00 | 20 959 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 992 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 992 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 959 604.00 | | 33 386.00 | 20 959 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 309 286.00 | 1 042 645.00 | 24 755.00 | 5 309 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 309 286.00 | 1 042 645.00 | 24 755.00 | 5 309 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 892 068.00 | 260 867.00 | 50 621.00 | 3 892 068.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 186.00 | 33 386.00 | | 294 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 186 254.00 | 294 253.00 | 50 621.00 | 4 186 254.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 260 867.00 | 50 621.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 595 962.00 | 1 443 127.00 | 5 772 508.00 | 16 595 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 064.00 | 159 064.00 | | 159 064.00 |
UX Autres créances clients | 341 476.00 | 341 476.00 | | 341 476.00 |
VB T. V. A. | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
VC Groupe et associés | 5 322 275.00 | 5 322 275.00 | | 5 322 275.00 |
VI Groupe et associés | 3 808 863.00 | 3 808 863.00 | | 3 808 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 443 127.00 | | | 1 443 127.00 |
VP Divers | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 571.00 | 24 571.00 | | 24 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 730 936.00 | 5 730 936.00 | | 5 730 936.00 |
VW T.V.A. | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 567 985.00 | 5 415 150.00 | 5 772 508.00 | 20 567 985.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
ST Autres comptes | 262 394.00 | | | 262 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
YT Sous‐traitance | 81 391.00 | | | 81 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 222 681.00 | | | 222 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 228 898.00 | | | 228 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 924.00 | | | 50 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 776.00 | | | 380 776.00 |