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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AP Constructions | 1 134 000.00 | 161 149.00 | 972 851.00 | 1 134 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 105.00 | 19 082.00 | 25 023.00 | 44 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 117.00 | 180 230.00 | 1 986 887.00 | 2 167 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 504.00 | | 34 504.00 | 34 504.00 |
BZ Autres créances | 180 635.00 | | 180 635.00 | 180 635.00 |
CF Disponibilités | 134 410.00 | | 134 410.00 | 134 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 090.00 | | 356 090.00 | 356 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 207.00 | 180 230.00 | 2 342 977.00 | 2 523 207.00 |
CU Autres participations | 853 012.00 | | 853 012.00 | 853 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 31 102.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 294 003.00 | | | 294 003.00 |
DH Report à nouveau | | -42 207.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 412.00 | 390 085.00 | | 86 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 415.00 | 978 980.00 | | 1 040 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 845.00 | 1 217 277.00 | | 1 090 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 140.00 | 138 592.00 | | 141 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 6 739.00 | | 5 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 472.00 | 51 298.00 | | 41 472.00 |
EA Autres dettes | 23 946.00 | 8 555.00 | | 23 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 563.00 | 1 422 460.00 | | 1 302 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 977.00 | 2 401 441.00 | | 2 342 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 790.00 | | 378 790.00 | 378 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 790.00 | | 378 790.00 | 378 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 176.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 882.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 882.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 135.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 14 861.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | 2 021.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 239.00 | -2 524.00 | | -23 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 793.00 | 709 220.00 | | 378 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 381.00 | 319 135.00 | | 292 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 412.00 | 390 085.00 | | 86 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 117.00 | | | 2 167 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 863 012.00 | | | 863 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 167 117.00 | | | 2 167 117.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 105.00 | | | 1 304 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 105.00 | | | 1 304 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863 012.00 | | | 863 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 054.00 | 77 176.00 | | 103 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 054.00 | 77 176.00 | | 103 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 504.00 | 34 504.00 | | 34 504.00 |
VB T. V. A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VC Groupe et associés | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 090 845.00 | 121 599.00 | 427 611.00 | 1 090 845.00 |
VI Groupe et associés | 141 140.00 | 141 140.00 | | 141 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 379.00 | | | 126 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 139.00 | 167 139.00 | | 167 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 681.00 | 221 681.00 | 9 000.00 | 230 681.00 |
VW T.V.A. | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 563.00 | 333 317.00 | 427 611.00 | 1 302 563.00 |