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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 105 251.00 | 703 096.00 | 402 155.00 | 1 105 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 488 255.00 | 11 431 162.00 | 6 057 093.00 | 17 488 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 989.00 | 629 115.00 | 303 874.00 | 932 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 526 495.00 | 12 763 373.00 | 6 763 121.00 | 19 526 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 399.00 | | 290 399.00 | 290 399.00 |
BZ Autres créances | 7 360 036.00 | | 7 360 036.00 | 7 360 036.00 |
CF Disponibilités | 143 826.00 | | 143 826.00 | 143 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 809 150.00 | | 7 809 150.00 | 7 809 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 420 276.00 | 12 763 373.00 | 14 656 903.00 | 27 420 276.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 84 632.00 | | 84 632.00 | 84 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
DH Report à nouveau | -1 041 955.00 | -3 077 920.00 | | -1 041 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 672 685.00 | 2 035 965.00 | | 1 672 685.00 |
DK Provisions réglementées | 4 697 534.00 | 5 227 523.00 | | 4 697 534.00 |
DL TOTAL (I) | 5 377 503.00 | 4 234 806.00 | | 5 377 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 316 894.00 | 316 894.00 | | 316 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 894.00 | 316 894.00 | | 316 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 741 636.00 | 9 535 924.00 | | 8 741 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 869.00 | 252 859.00 | | 220 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 962 506.00 | 9 789 896.00 | | 8 962 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 656 903.00 | 14 341 596.00 | | 14 656 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 950.00 | 1 076 669.00 | | 1 006 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 884 683.00 | | 2 884 683.00 | 2 884 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 884 683.00 | | 2 884 683.00 | 2 884 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 888 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 450 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 245 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 529 988.00 | 510 332.00 | | 529 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529 988.00 | 510 332.00 | | 529 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 529 988.00 | 510 332.00 | | 529 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 744.00 | 168 645.00 | | 102 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 453 772.00 | 3 998 426.00 | | 3 453 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 086.00 | 1 962 461.00 | | 1 781 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 672 685.00 | 2 035 965.00 | | 1 672 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 526 495.00 | | | 19 526 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 526 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 526 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 526 495.00 | | | 19 526 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 981 755.00 | 781 618.00 | | 11 981 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 981 755.00 | 781 618.00 | | 11 981 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 227 523.00 | | 529 988.00 | 5 227 523.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 894.00 | | | 316 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 544 417.00 | | 529 988.00 | 5 544 417.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 529 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 713 227.00 | 757 672.00 | 3 030 688.00 | 8 713 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 869.00 | 220 869.00 | | 220 869.00 |
UX Autres créances clients | 290 399.00 | 290 399.00 | | 290 399.00 |
VB T. V. A. | 49 220.00 | 49 220.00 | | 49 220.00 |
VC Groupe et associés | 7 307 206.00 | 7 307 206.00 | | 7 307 206.00 |
VI Groupe et associés | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 757 672.00 | | | 757 672.00 |
VP Divers | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 665 324.00 | 7 665 324.00 | | 7 665 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 962 506.00 | 1 006 950.00 | 3 030 688.00 | 8 962 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
ST Autres comptes | 379 202.00 | | | 379 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 933.00 | | | 29 933.00 |
YT Sous‐traitance | 85 610.00 | | | 85 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 127 811.00 | | | 127 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 875.00 | | | 139 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 794.00 | | | 94 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 509 986.00 | | | 509 986.00 |