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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 805.00 | 11 046.00 | 759.00 | 11 805.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 394.00 | 58 251.00 | 10 143.00 | 68 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 798.00 | 71 579.00 | 211 219.00 | 282 798.00 |
BN En cours de production de biens | 893 344.00 | | 893 344.00 | 893 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 617.00 | | 69 617.00 | 69 617.00 |
BZ Autres créances | 339 944.00 | | 339 944.00 | 339 944.00 |
CF Disponibilités | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 059.00 | | 1 319 059.00 | 1 319 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 856.00 | 71 579.00 | 1 530 278.00 | 1 601 856.00 |
CU Autres participations | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 444.00 | | | 105 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 784.00 | | | -98 784.00 |
DL TOTAL (I) | 39 660.00 | | | 39 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 020.00 | | | 57 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 004 702.00 | | | 1 004 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 009.00 | | | 399 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 865.00 | | | 29 865.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 618.00 | | | 1 490 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 278.00 | | | 1 530 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 917.00 | | | 435 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 971.00 | | | 40 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 080.00 | | | 291 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 283.00 | 282 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 211 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 683.00 | 70 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 405.00 | | | 213 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 358.00 | | | 77 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317.00 | | | 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 644.00 | 10 218.00 | 8 283.00 | 69 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 192.00 | 1 454.00 | 1 600.00 | 11 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 451.00 | 8 764.00 | 6 683.00 | 58 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 009.00 | 399 009.00 | | 399 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 69 617.00 | 69 617.00 | | 69 617.00 |
VB T. V. A. | 183 350.00 | 183 350.00 | | 183 350.00 |
VC Groupe et associés | 79 424.00 | 79 424.00 | | 79 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 171.00 | 77 171.00 | | 77 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 843.00 | 418 813.00 | 30.00 | 418 843.00 |
VW T.V.A. | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 917.00 | 435 917.00 | 50 000.00 | 485 917.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |