| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 995.00 | 23 790.00 | 125 205.00 | 148 995.00 |
BZ Autres créances | 303 758.00 | | 303 758.00 | 303 758.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | -40.00 | | -40.00 | -40.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 937.00 | 23 790.00 | 430 146.00 | 453 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 567.00 | 23 790.00 | 430 777.00 | 454 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 631.00 | | | 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 251.00 | 45 269.00 | | 62 251.00 |
DG Autres réserves | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 914.00 | 16 982.00 | | -20 914.00 |
DL TOTAL (I) | 52 237.00 | 73 151.00 | | 52 237.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 639.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 639.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 987.00 | 77 039.00 | | 37 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 372.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 187.00 | 107 731.00 | | 155 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 726.00 | 218 358.00 | | 47 726.00 |
EA Autres dettes | 137 640.00 | 653.00 | | 137 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 540.00 | 409 153.00 | | 378 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 777.00 | 489 943.00 | | 430 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 482.00 | 374 861.00 | | 351 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 230.00 | 15 259.00 | | 5 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 336.00 | | 658 336.00 | 658 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 336.00 | | 658 336.00 | 658 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 760.00 | 16 087.00 | | 13 760.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 668.00 | 1 313.00 | | 5 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289 000.00 | 500.00 | | 289 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 000.00 | 500.00 | | 289 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 704.00 | 682.00 | | 2 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 181.00 | | | 78 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 886.00 | 682.00 | | 80 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 114.00 | -182.00 | | 208 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 444.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 734.00 | 1 551 848.00 | | 968 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 649.00 | 1 534 866.00 | | 989 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 914.00 | 16 982.00 | | -20 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 362.00 | | | 309 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 731.00 | 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 090.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307 641.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 641.00 | | | 307 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631.00 | | | 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 704.00 | 35 846.00 | 230 550.00 | 194 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 614.00 | 35 846.00 | 229 460.00 | 193 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
6T Sur comptes clients | 23 790.00 | | | 23 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 790.00 | | | 23 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 429.00 | | 7 639.00 | 31 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 187.00 | 155 187.00 | | 155 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 835.00 | 33 835.00 | | 33 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 640.00 | 137 640.00 | | 137 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UP Prêts | | | 115.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UX Autres créances clients | 148 995.00 | 148 995.00 | | 148 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VC Groupe et associés | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 758.00 | 5 660.00 | 27 098.00 | 32 758.00 |
VI Groupe et associés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 813.00 | | | 25 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 022.00 | | | 29 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VP Divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 384.00 | 454 384.00 | | 454 384.00 |
VW T.V.A. | 40 315.00 | 40 315.00 | | 40 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 580.00 | 351 482.00 | 27 098.00 | 378 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 419.00 | 14 659.00 | | 9 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 345.00 | 6 343.00 | | 8 345.00 |
ST Autres comptes | 683 667.00 | 949 523.00 | | 683 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 717.00 | 36 526.00 | | 16 717.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 237 738.00 | 258 438.00 | | 237 738.00 |
YT Sous‐traitance | 9 429.00 | 9 147.00 | | 9 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 462.00 | 1 305.00 | | 2 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 881.00 | 15 964.00 | | 11 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 573.00 | 280 747.00 | | 158 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 080.00 | 167 334.00 | | 98 080.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 718 158.00 | 1 001 540.00 | | 718 158.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |