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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 991.00 | 60 845.00 | 146 146.00 | 206 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 310.00 | 49 688.00 | 174 623.00 | 224 310.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 081.00 | | 12 081.00 | 12 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 147.00 | 111 283.00 | 610 864.00 | 722 147.00 |
BT Marchandises | 115 189.00 | | 115 189.00 | 115 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 839.00 | 1 208.00 | 32 631.00 | 33 839.00 |
BZ Autres créances | 55 843.00 | | 55 843.00 | 55 843.00 |
CF Disponibilités | 23 003.00 | | 23 003.00 | 23 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 842.00 | 1 208.00 | 239 633.00 | 240 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 989.00 | 112 491.00 | 850 497.00 | 962 989.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 187 461.00 | 132 092.00 | | 187 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 492.00 | 55 369.00 | | -40 492.00 |
DL TOTAL (I) | 157 969.00 | 198 461.00 | | 157 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 178.00 | 211 949.00 | | 215 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 718.00 | 120 793.00 | | 32 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 203.00 | 102 055.00 | | 207 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 657.00 | 80 548.00 | | 216 657.00 |
EA Autres dettes | 20 772.00 | 32 564.00 | | 20 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 528.00 | 547 909.00 | | 692 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 497.00 | 746 369.00 | | 850 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 999.00 | 457 909.00 | | 588 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 734.00 | 149.00 | | 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 718.00 | | | 32 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 358.00 | | 210 145.00 | 629 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 356.00 | 722 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 356.00 | 431 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 863.00 | | 205 795.00 | 342 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 746.00 | | 4 350.00 | 7 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 914.00 | 51 803.00 | 434.00 | 59 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 164.00 | 51 803.00 | 434.00 | 59 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 203.00 | 207 203.00 | | 207 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 213.00 | 133 213.00 | | 133 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 944.00 | 50 944.00 | | 50 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 081.00 | | 12 081.00 | 12 081.00 |
UX Autres créances clients | 32 362.00 | 32 362.00 | | 32 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
VB T. V. A. | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 445.00 | 110 916.00 | 103 529.00 | 214 445.00 |
VI Groupe et associés | 32 718.00 | 32 718.00 | | 32 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VP Divers | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 730.00 | 101 173.00 | 13 557.00 | 114 730.00 |
VW T.V.A. | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 528.00 | 588 999.00 | 103 529.00 | 692 528.00 |