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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 398.00 | | 27 398.00 | 27 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 381.00 | 5 483.00 | 106 898.00 | 112 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 989.00 | | 83 989.00 | 83 989.00 |
BZ Autres créances | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 648.00 | | 90 648.00 | 90 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 030.00 | 5 483.00 | 197 546.00 | 203 030.00 |
CU Autres participations | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 96 689.00 | | | 96 689.00 |
DH Report à nouveau | -28 403.00 | | | -28 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
DL TOTAL (I) | 79 717.00 | | | 79 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661.00 | | | 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 272.00 | | | 28 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 260.00 | | | 62 260.00 |
EA Autres dettes | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 829.00 | | | 117 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 546.00 | | | 197 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 829.00 | | | 117 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 661.00 | | | 661.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 940.00 | | 331 940.00 | 331 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 940.00 | | 331 940.00 | 331 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 216.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 995.00 | | | 350 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 065.00 | | | 345 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 071.00 | | 310.00 | 120 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 112 381.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 4 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 588.00 | | 310.00 | 106 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 483.00 | 2 360.00 | 2 360.00 | 5 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 983.00 | 2 360.00 | 2 360.00 | 4 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 272.00 | 28 272.00 | | 28 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 398.00 | | 27 398.00 | 27 398.00 |
UX Autres créances clients | 83 989.00 | 83 989.00 | | 83 989.00 |
VB T. V. A. | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VI Groupe et associés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 046.00 | 90 648.00 | 27 398.00 | 118 046.00 |
VW T.V.A. | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 829.00 | 117 829.00 | | 117 829.00 |