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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 563.00 | 34 563.00 | | 34 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 473.00 | 13 782.00 | 2 691.00 | 16 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 774.00 | 87 142.00 | 69 632.00 | 156 774.00 |
AX Avances et acomptes | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 563.00 | 135 487.00 | 95 076.00 | 230 563.00 |
BT Marchandises | 304 100.00 | | 304 100.00 | 304 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 237.00 | 37 095.00 | 65 141.00 | 102 237.00 |
BZ Autres créances | 18 203.00 | | 18 203.00 | 18 203.00 |
CF Disponibilités | 511 729.00 | | 511 729.00 | 511 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 246.00 | 67 144.00 | 900 102.00 | 967 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 809.00 | 202 631.00 | 995 178.00 | 1 197 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 381.00 | 78 381.00 | | 78 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
DG Autres réserves | 76 649.00 | 85 836.00 | | 76 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 505.00 | -9 187.00 | | 1 505.00 |
DL TOTAL (I) | 164 374.00 | 162 869.00 | | 164 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 438.00 | 114 994.00 | | 667 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 559.00 | 10 029.00 | | 7 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 742.00 | 72 994.00 | | 12 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 968.00 | 72 576.00 | | 46 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 650.00 | 41 411.00 | | 92 650.00 |
EA Autres dettes | 3 447.00 | 4 143.00 | | 3 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 804.00 | 316 147.00 | | 830 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 178.00 | 479 016.00 | | 995 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 319 102.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 328 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 336 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 527 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 009.00 | |
GE Autres charges | | | 3 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 328 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 220.00 | 6 917.00 | | 2 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 509.00 | 17 646.00 | | 5 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 289.00 | -10 730.00 | | -3 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490.00 | | | 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 338 892.00 | 2 625 633.00 | | 2 338 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 337 387.00 | 2 634 820.00 | | 2 337 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 505.00 | -9 187.00 | | 1 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 913.00 | 31 696.00 | 21 122.00 | 124 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 855.00 | 2 709.00 | | 31 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 058.00 | 28 987.00 | 21 122.00 | 93 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 968.00 | 46 968.00 | | 46 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 650.00 | 92 650.00 | | 92 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667 438.00 | 39 208.00 | 628 230.00 | 667 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 367.00 | 121 367.00 | | 121 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 080.00 | 121 367.00 | 7 713.00 | 129 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 062.00 | 189 832.00 | 628 230.00 | 818 062.00 |