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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 580.00 | 90 635.00 | 30 945.00 | 121 580.00 |
040 Immobilisations financières | 56 157.00 | | 56 157.00 | 56 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 737.00 | 90 635.00 | 107 102.00 | 197 737.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
060 Stock marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
072 Créances – Autres | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
084 Disponibilités | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 311.00 | | 37 311.00 | 37 311.00 |
110 Total général Actif | 235 048.00 | 90 635.00 | 144 413.00 | 235 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 049.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 289 769.00 | | | 289 769.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 480.00 | | | 480.00 |
230 Autres produits | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 863.00 | | | 294 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 972.00 | | | 62 972.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 356.00 | | | -6 356.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 677.00 | | | 77 677.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 726.00 | | | -6 726.00 |
242 Autres charges externes. | 54 441.00 | | | 54 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 423.00 | | | 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 556.00 | | | 115 556.00 |
252 Charges sociales | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
262 Autres charges | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 225.00 | | | 320 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 362.00 | | | -25 362.00 |
280 Produits financiers | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
290 Produits exceptionnels | 782.00 | | | 782.00 |
294 Charges financières | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 197.00 | | | -28 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 065.00 | | | 205 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |