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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 904.00 | 15 536.00 | 367.00 | 15 904.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 718.00 | 32 218.00 | 6 499.00 | 38 718.00 |
040 Immobilisations financières | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 377.00 | 47 755.00 | 69 621.00 | 117 377.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
072 Créances – Autres | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
084 Disponibilités | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 103.00 | | 17 103.00 | 17 103.00 |
110 Total général Actif | 134 480.00 | 47 755.00 | 86 725.00 | 134 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -114 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -105 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 297.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 901.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 268 722.00 | | | 268 722.00 |
230 Autres produits | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 290.00 | | | 270 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 981.00 | | | 119 981.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -578.00 | | | -578.00 |
242 Autres charges externes. | 87 248.00 | | | 87 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 284.00 | | | 45 284.00 |
252 Charges sociales | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
262 Autres charges | 127.00 | | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 297.00 | | | 269 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 993.00 | | | 993.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 232.00 | | | 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | -472.00 | | | -472.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 872.00 | | | 26 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 590.00 | | | 590.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 954.00 | | | 111 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |