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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 739 560.00 | | 739 560.00 | 739 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 670.00 | 1 631.00 | 1 379 040.00 | 1 380 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 178 535.00 | | 178 535.00 | 178 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 189 270.00 | | 189 270.00 | 189 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 016.00 | | 368 016.00 | 368 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 687.00 | 1 631.00 | 1 747 056.00 | 1 748 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 769 560.00 | | | 769 560.00 |
CU Autres participations | 609 480.00 | | 609 480.00 | 609 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 505.00 | 62 505.00 | | 62 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 091 119.00 | 837 488.00 | | 1 091 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 592.00 | 253 631.00 | | 290 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 966.00 | 1 179 374.00 | | 1 469 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361.00 | 1 043.00 | | 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 021.00 | 218 364.00 | | 248 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 222.00 | 4 941.00 | | 4 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 486.00 | 22 322.00 | | 24 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 090.00 | 246 669.00 | | 277 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 056.00 | 1 426 043.00 | | 1 747 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 090.00 | 246 669.00 | | 277 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -528 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 646 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 646 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 104 268.00 | 99 090.00 | | 104 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 772.00 | | | -12 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -185 104.00 | -172 118.00 | | -185 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 858.00 | 642 987.00 | | 646 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 265.00 | 389 356.00 | | 356 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 592.00 | 253 631.00 | | 290 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 131.00 | | 980.00 | 640 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638 500.00 | | 980.00 | 638 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 739 560.00 | 739 560.00 | | 739 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VC Groupe et associés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VI Groupe et associés | 248 021.00 | 248 021.00 | | 248 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 242.00 | 171 242.00 | | 171 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 095.00 | 948 095.00 | | 948 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 090.00 | 277 090.00 | | 277 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 534.00 | 37 517.00 | | 43 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 074.00 | 7 536.00 | | 10 074.00 |
ST Autres comptes | 1 790.00 | 3 633.00 | | 1 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 204.00 | 200.00 | | 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 738.00 | 37 717.00 | | 43 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46.00 | | | 46.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 864.00 | 11 169.00 | | 11 864.00 |