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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 49 945.00 | | 49 945.00 | 49 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 512.00 | 5 181.00 | 331.00 | 5 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 56 035.00 | 5 680.00 | 50 356.00 | 56 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
BZ Autres créances | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
CF Disponibilités | 93 819.00 | | 93 819.00 | 93 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 713.00 | | 105 713.00 | 105 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 748.00 | 5 680.00 | 156 069.00 | 161 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 647.00 | 64 969.00 | | 97 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 428.00 | 32 677.00 | | 5 428.00 |
DL TOTAL (I) | 114 075.00 | 108 647.00 | | 114 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 216.00 | 6 720.00 | | 40 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 890.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 860.00 | 1 757.00 | | 860.00 |
EA Autres dettes | 919.00 | | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 994.00 | 9 367.00 | | 41 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 069.00 | 118 014.00 | | 156 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 994.00 | 9 367.00 | | 41 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 804.00 | | 93 804.00 | 93 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 804.00 | | 93 804.00 | 93 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 528.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 528.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -528.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 5 622.00 | | 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 681.00 | 102 005.00 | | 97 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 253.00 | 69 328.00 | | 92 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 428.00 | 32 677.00 | | 5 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 428.00 | 32 677.00 | | 5 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 487.00 | | | 65 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 452.00 | 56 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 452.00 | 5 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 483.00 | 648.00 | 6 452.00 | 11 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 985.00 | 648.00 | 6 452.00 | 10 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UX Autres créances clients | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 40 216.00 | 40 216.00 | | 40 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
VW T.V.A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 995.00 | 41 995.00 | | 41 995.00 |