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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 845 279.00 | | 845 279.00 | 845 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 442.00 | 20 758.00 | 2 684.00 | 23 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 716.00 | 43 777.00 | 5 939.00 | 49 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 097.00 | 65 035.00 | 854 062.00 | 919 097.00 |
BT Marchandises | 114 725.00 | 128.00 | 114 597.00 | 114 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 374.00 | | 16 374.00 | 16 374.00 |
BZ Autres créances | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CF Disponibilités | 249 583.00 | | 249 583.00 | 249 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 331.00 | 128.00 | 389 204.00 | 389 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 428.00 | 65 163.00 | 1 243 265.00 | 1 308 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 543.00 | 61 500.00 | | 41 543.00 |
DL TOTAL (I) | 50 800.00 | 70 757.00 | | 50 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077 498.00 | 1 069 222.00 | | 1 077 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 392.00 | 73 690.00 | | 76 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 575.00 | 34 946.00 | | 38 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 192 465.00 | 1 178 617.00 | | 1 192 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 265.00 | 1 249 374.00 | | 1 243 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 848.00 | 3 187.00 | | 61 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 348.00 | 3 187.00 | | 61 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 171.00 | 128.00 | 2 171.00 | 2 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 171.00 | 128.00 | 2 171.00 | 2 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 171.00 | 128.00 | 2 171.00 | 2 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 077 498.00 | 1 077 498.00 | | 1 077 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 392.00 | 76 392.00 | | 76 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 575.00 | 38 575.00 | | 38 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 183.00 | 25 023.00 | 160.00 | 25 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 465.00 | 1 192 465.00 | | 1 192 465.00 |