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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 9 329.00 | 6 975.00 | 2 354.00 | 9 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 067.00 | 221 277.00 | 2 790.00 | 224 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 806.00 | 31 949.00 | 12 857.00 | 44 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 317.00 | | 26 317.00 | 26 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 369.00 | 263 051.00 | 1 044 319.00 | 1 307 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
BZ Autres créances | 91 922.00 | | 91 922.00 | 91 922.00 |
CF Disponibilités | 67 778.00 | | 67 778.00 | 67 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 122.00 | | 206 122.00 | 206 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 491.00 | 263 051.00 | 1 250 441.00 | 1 513 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 698 731.00 | 546 888.00 | | 698 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 449.00 | 151 843.00 | | 121 449.00 |
DL TOTAL (I) | 824 580.00 | 703 131.00 | | 824 580.00 |
DP Provisions pour risques | 44 323.00 | 44 323.00 | | 44 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 323.00 | 44 323.00 | | 44 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 324.00 | 151 186.00 | | 158 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405.00 | 114 938.00 | | 1 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 774.00 | 73 769.00 | | 118 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 035.00 | 95 293.00 | | 103 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 538.00 | 435 187.00 | | 381 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 441.00 | 1 182 641.00 | | 1 250 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 464.00 | | 933 464.00 | 933 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 464.00 | | 933 464.00 | 933 464.00 |
FQ Autres produits | | | 1 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 772.00 | |
GE Autres charges | | | 3 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 017.00 | |
GN Différences positives de change | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 228.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 228.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | 35.00 | | 1 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030.00 | 35.00 | | 1 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 030.00 | 1 193.00 | | -1 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 138.00 | 59 693.00 | | 46 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 284.00 | 1 036 804.00 | | 935 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 835.00 | 884 961.00 | | 813 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 449.00 | 151 843.00 | | 121 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 867.00 | 3 241.00 | | 2 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 807.00 | | 7 562.00 | 1 300 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 26 317.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 1 307 369.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002 850.00 | | | 1 002 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 640.00 | | 7 562.00 | 270 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 317.00 | | | 27 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 279.00 | 9 772.00 | | 253 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 429.00 | 9 772.00 | | 250 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 323.00 | | | 44 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 323.00 | | | 44 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 774.00 | 118 774.00 | | 118 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 679.00 | 37 679.00 | | 37 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 796.00 | 58 796.00 | | 58 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 317.00 | | | 26 317.00 |
UX Autres créances clients | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
VB T. V. A. | 24 825.00 | | | 24 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 324.00 | 50 696.00 | 107 628.00 | 158 324.00 |
VI Groupe et associés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 861.00 | | | 92 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 791.00 | | | 22 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 166.00 | | | 44 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 056.00 | 133 739.00 | 26 317.00 | 160 056.00 |
VW T.V.A. | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 538.00 | 273 910.00 | 107 628.00 | 381 538.00 |