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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 054.00 | 74 174.00 | 1 880.00 | 76 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 083.00 | 64 972.00 | 5 111.00 | 70 083.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 826.00 | 139 146.00 | 263 680.00 | 402 826.00 |
BT Marchandises | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
BZ Autres créances | 12 487.00 | | 12 487.00 | 12 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 264 653.00 | | 264 653.00 | 264 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 909.00 | | 290 909.00 | 290 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 735.00 | 139 146.00 | 554 589.00 | 693 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 327 664.00 | | | 327 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
DL TOTAL (I) | 350 825.00 | | | 350 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 029.00 | | | 115 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754.00 | | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 039.00 | | | 49 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 392.00 | | | 38 392.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 764.00 | | | 203 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 589.00 | | | 554 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 064.00 | | | 127 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 855.00 | | 1 973.00 | 400 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 164.00 | | 1 973.00 | 144 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 227.00 | 5 919.00 | | 133 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 227.00 | 5 919.00 | | 133 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 039.00 | 49 039.00 | | 49 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
UX Autres créances clients | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VB T. V. A. | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 029.00 | 38 329.00 | 76 700.00 | 115 029.00 |
VI Groupe et associés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 035.00 | 20 346.00 | 6 689.00 | 27 035.00 |
VW T.V.A. | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 764.00 | 127 064.00 | 76 700.00 | 203 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 163.00 | | | 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
ST Autres comptes | 56 997.00 | | | 56 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
YT Sous‐traitance | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39 779.00 | | | 39 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 960.00 | | | 43 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 219.00 | | | 41 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 790.00 | | | 178 790.00 |