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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 538.00 | 10 869.00 | 2 668.00 | 13 538.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 464.00 | 23 327.00 | 38 137.00 | 61 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 243.00 | 34 197.00 | 62 047.00 | 96 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 626.00 | 10 470.00 | 89 156.00 | 99 626.00 |
BZ Autres créances | 149 767.00 | 148 693.00 | 1 074.00 | 149 767.00 |
CF Disponibilités | 219 991.00 | | 219 991.00 | 219 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 163.00 | 159 163.00 | 311 999.00 | 471 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 406.00 | 193 360.00 | 374 046.00 | 567 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 161 946.00 | 152 110.00 | | 161 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 617.00 | 9 836.00 | | 20 617.00 |
DL TOTAL (I) | 204 562.00 | 183 946.00 | | 204 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 970.00 | 9 038.00 | | 6 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 322.00 | 88 207.00 | | 148 322.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 543.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 484.00 | 97 788.00 | | 169 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 046.00 | 281 734.00 | | 374 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 413.00 | 97 788.00 | | 160 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 159.00 | | 33 562.00 | 67 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 477.00 | 96 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 477.00 | 61 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 244.00 | | 2 294.00 | 31 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 680.00 | | 31 261.00 | 34 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234.00 | | 8.00 | 1 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 162.00 | 7 512.00 | 4 477.00 | 31 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 419.00 | 450.00 | | 10 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 743.00 | 7 062.00 | 4 477.00 | 20 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 148 693.00 | | | 148 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 163.00 | | | 159 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 163.00 | | | 159 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 704.00 | 73 704.00 | | 73 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 149.00 | 54 149.00 | | 54 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
UX Autres créances clients | 87 104.00 | 87 104.00 | | 87 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VC Groupe et associés | 148 693.00 | 148 693.00 | | 148 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 166.00 | 5 096.00 | 9 070.00 | 14 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 070.00 | 249 828.00 | 1 242.00 | 251 070.00 |
VW T.V.A. | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 484.00 | 160 413.00 | 9 070.00 | 169 484.00 |