| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
AP Constructions | 477 900.00 | 200 523.00 | 277 377.00 | 477 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 686.00 | 705.00 | 981.00 | 1 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 968.00 | 155 553.00 | 131 414.00 | 286 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 440.00 | 360 666.00 | 409 773.00 | 770 440.00 |
BT Marchandises | 1 349 922.00 | 80 995.00 | 1 268 927.00 | 1 349 922.00 |
BZ Autres créances | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
CF Disponibilités | 969 648.00 | | 969 648.00 | 969 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 335 250.00 | 80 995.00 | 2 254 255.00 | 2 335 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 691.00 | 441 661.00 | 2 664 029.00 | 3 105 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 708.00 | | | -67 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 312.00 | | | 814 312.00 |
DL TOTAL (I) | 757 603.00 | | | 757 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882 499.00 | | | 882 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 476 800.00 | | | 476 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 119.00 | | | 202 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 576.00 | | | 344 576.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 425.00 | | | 1 906 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 029.00 | | | 2 664 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 625.00 | | | 1 429 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 307.00 | | 43 134.00 | 727 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 422.00 | | 43 134.00 | 723 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 332.00 | 39 335.00 | | 321 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 447.00 | 39 335.00 | | 317 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 882 499.00 | 882 499.00 | | 882 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 119.00 | 202 119.00 | | 202 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 576.00 | 344 576.00 | | 344 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 626.00 | 1 429 626.00 | | 1 429 626.00 |