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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 194 576.00 | 98 154.00 | 96 422.00 | 194 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 376.00 | 36 970.00 | 5 406.00 | 42 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 147.00 | 150 395.00 | 102 752.00 | 253 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 539.00 | | 64 539.00 | 64 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 638.00 | 285 519.00 | 269 119.00 | 554 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BT Marchandises | 26 363.00 | | 26 363.00 | 26 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BZ Autres créances | 157 421.00 | | 157 421.00 | 157 421.00 |
CF Disponibilités | 43 005.00 | | 43 005.00 | 43 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 905.00 | | 228 905.00 | 228 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 543.00 | 285 519.00 | 498 023.00 | 783 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -571 643.00 | -608 061.00 | | -571 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 889.00 | 36 418.00 | | 188 889.00 |
DL TOTAL (I) | -374 754.00 | -563 643.00 | | -374 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 821.00 | 244 376.00 | | 270 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 682.00 | 56 739.00 | | 61 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 295.00 | 23 991.00 | | 24 295.00 |
EA Autres dettes | 515 980.00 | 750 501.00 | | 515 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 778.00 | 1 075 607.00 | | 872 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 023.00 | 511 964.00 | | 498 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 778.00 | 1 075 607.00 | | 872 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 294.00 | | 67 711.00 | 508 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 172.00 | 18 196.00 | 554 638.00 | 3 172.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 172.00 | 18 196.00 | 554 638.00 | 3 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 294.00 | | 67 711.00 | 508 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 171.00 | 64 751.00 | 7 403.00 | 228 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 171.00 | 64 751.00 | 7 403.00 | 228 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 821.00 | 270 821.00 | | 270 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 493.00 | 24 493.00 | | 24 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 356.00 | 36 356.00 | | 36 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 980.00 | 515 980.00 | | 515 980.00 |
UX Autres créances clients | 294.00 | | | 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | | | 203.00 |
VB T. V. A. | 46 066.00 | | | 46 066.00 |
VC Groupe et associés | 109 013.00 | | | 109 013.00 |
VP Divers | 67.00 | | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 957.00 | 157 957.00 | | 157 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 778.00 | 872 778.00 | | 872 778.00 |