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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AP Constructions | 10 950.00 | 810.00 | 10 140.00 | 10 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 665.00 | 25 725.00 | 16 940.00 | 42 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 260.00 | 34 620.00 | 273 640.00 | 308 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 154.00 | | 898 154.00 | 898 154.00 |
BZ Autres créances | 90 429.00 | | 90 429.00 | 90 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 218 170.00 | | 218 170.00 | 218 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 712.00 | | 1 217 712.00 | 1 217 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 972.00 | 34 620.00 | 1 491 352.00 | 1 525 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
CU Autres participations | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 559.00 | 225 889.00 | | 202 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 660.00 | 8 124.00 | | 16 660.00 |
DL TOTAL (I) | 555 220.00 | 570 013.00 | | 555 220.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909.00 | 158.00 | | 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 555.00 | 101.00 | | 9 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 908.00 | 658.00 | | 4 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 854.00 | 394 167.00 | | 513 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 630.00 | 262 923.00 | | 222 630.00 |
EA Autres dettes | 176 276.00 | 272 069.00 | | 176 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 132.00 | 930 076.00 | | 928 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 352.00 | 1 500 090.00 | | 1 491 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 132.00 | 930 076.00 | | 928 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 115 228.00 | | 3 115 228.00 | 3 115 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 115 228.00 | | 3 115 228.00 | 3 115 228.00 |
FM Production stockée | | | -5 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 141 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 300 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 131 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 882.00 | 40 785.00 | | 29 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | 500.00 | | 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511.00 | 500.00 | | 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 984.00 | 1 654.00 | | 2 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 984.00 | 1 654.00 | | 2 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 473.00 | -1 154.00 | | -2 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 155 415.00 | 3 033 129.00 | | 3 155 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 138 755.00 | 3 025 005.00 | | 3 138 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 660.00 | 8 124.00 | | 16 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 468.00 | | 14 791.00 | 293 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 120.00 | | | 236 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 788.00 | | 14 791.00 | 45 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 424.00 | 1 196.00 | | 33 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 304.00 | 1 196.00 | | 32 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 854.00 | 513 854.00 | | 513 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 105.00 | 59 105.00 | | 59 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 276.00 | 176 276.00 | | 176 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
UX Autres créances clients | 882 221.00 | 882 221.00 | | 882 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
VB T. V. A. | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VI Groupe et associés | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 407.00 | 60 407.00 | | 60 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 572.00 | 996 572.00 | | 996 572.00 |
VW T.V.A. | 142 868.00 | 142 868.00 | | 142 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 224.00 | 923 224.00 | | 923 224.00 |