| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 370.00 | 45 158.00 | 3 212.00 | 48 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 852.00 | 61 136.00 | 3 716.00 | 64 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 025.00 | | 142 025.00 | 142 025.00 |
BZ Autres créances | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 900.00 | | 150 900.00 | 150 900.00 |
CF Disponibilités | 68 544.00 | | 68 544.00 | 68 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 345.00 | | 376 345.00 | 376 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 197.00 | 61 136.00 | 380 061.00 | 441 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
DG Autres réserves | 4 140.00 | 3 779.00 | | 4 140.00 |
DH Report à nouveau | 195 857.00 | 195 857.00 | | 195 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 083.00 | 35 550.00 | | 14 083.00 |
DL TOTAL (I) | 266 620.00 | 287 727.00 | | 266 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 169.00 | 1 697.00 | | 35 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 104.00 | 13 822.00 | | 20 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 168.00 | 46 632.00 | | 58 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 441.00 | 68 155.00 | | 113 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 061.00 | 355 882.00 | | 380 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 441.00 | 68 155.00 | | 113 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 934.00 | | 225 934.00 | 225 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 934.00 | | 225 934.00 | 225 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 873.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -187.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | 5 426.00 | | 1 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 185.00 | 254 086.00 | | 230 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 102.00 | 218 536.00 | | 216 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 083.00 | 35 550.00 | | 14 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 827.00 | | 1 785.00 | 76 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 760.00 | 64 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 760.00 | 64 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 323.00 | | 1 785.00 | 76 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504.00 | | | 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 022.00 | 2 873.00 | 13 760.00 | 72 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 022.00 | 2 873.00 | 13 760.00 | 72 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504.00 | | | 504.00 |
UX Autres créances clients | 142 025.00 | | | 142 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VI Groupe et associés | 35 169.00 | 35 169.00 | | 35 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 406.00 | 156 902.00 | 504.00 | 157 406.00 |
VW T.V.A. | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 441.00 | 113 441.00 | | 113 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |