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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 384.00 | 12 467.00 | 917.00 | 13 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 776.00 | 58 248.00 | 71 527.00 | 129 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 312.00 | 70 715.00 | 79 597.00 | 150 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 808.00 | | 61 808.00 | 61 808.00 |
BZ Autres créances | 50 469.00 | | 50 469.00 | 50 469.00 |
CF Disponibilités | 647 012.00 | | 647 012.00 | 647 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 452.00 | | 771 452.00 | 771 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 764.00 | 70 715.00 | 851 049.00 | 921 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
DG Autres réserves | 119 522.00 | 119 522.00 | | 119 522.00 |
DH Report à nouveau | -9 010.00 | -50 612.00 | | -9 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 864.00 | 41 602.00 | | 3 864.00 |
DL TOTAL (I) | 138 575.00 | 134 711.00 | | 138 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 324.00 | 53 683.00 | | 50 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 447.00 | 10 868.00 | | 1 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 426.00 | 22 080.00 | | 57 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 147.00 | 37 715.00 | | 64 147.00 |
EA Autres dettes | 539 131.00 | 533 211.00 | | 539 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 474.00 | 657 557.00 | | 712 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 049.00 | 792 268.00 | | 851 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 474.00 | 607 500.00 | | 665 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 391.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 730.00 | | 640 730.00 | 640 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 730.00 | | 640 730.00 | 640 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 341.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | 194.00 | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | 194.00 | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343.00 | -194.00 | | -343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 709.00 | 6 916.00 | | 4 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 079.00 | 447 269.00 | | 651 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 215.00 | 405 667.00 | | 647 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 864.00 | 41 602.00 | | 3 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 474.00 | | 19 838.00 | 130 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 575.00 | | 13 200.00 | 116 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | 6 638.00 | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 373.00 | 13 341.00 | | 57 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 936.00 | 531.00 | | 11 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 438.00 | 12 810.00 | | 45 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 426.00 | 57 426.00 | | 57 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 561.00 | 31 561.00 | | 31 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 131.00 | 539 131.00 | | 539 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
UX Autres créances clients | 61 808.00 | | | 61 808.00 |
VB T. V. A. | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 324.00 | 3 324.00 | 18 041.00 | 50 324.00 |
VI Groupe et associés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
VP Divers | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 768.00 | 123 631.00 | 7 138.00 | 130 768.00 |
VW T.V.A. | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 474.00 | 665 474.00 | 18 041.00 | 712 474.00 |