| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 393 183.00 | 157 273.00 | 235 910.00 | 393 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 486.00 | 55 754.00 | 74 731.00 | 130 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 782.00 | 226 527.00 | 332 255.00 | 558 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
CF Disponibilités | 55 097.00 | | 55 097.00 | 55 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 67 176.00 | | 67 176.00 | 67 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 958.00 | 226 527.00 | 399 431.00 | 625 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 134.00 | 174 370.00 | | 185 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 261.00 | 10 764.00 | | -73 261.00 |
DL TOTAL (I) | 155 874.00 | 229 134.00 | | 155 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 304.00 | 54 322.00 | | 190 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | 445.00 | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 102.00 | 7 997.00 | | 11 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 545.00 | 69 604.00 | | 41 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 557.00 | 132 368.00 | | 243 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 431.00 | 361 502.00 | | 399 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 385.00 | 121 036.00 | | 225 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 424.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 607.00 | | | 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 587.00 | | 33 113.00 | 548 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 918.00 | 558 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 784.00 | 398 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 134.00 | 152 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 796.00 | | | 402 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 790.00 | | 25 113.00 | 145 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 136.00 | 50 308.00 | 22 918.00 | 199 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 568.00 | 39 318.00 | 4 784.00 | 127 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 568.00 | 10 990.00 | 18 134.00 | 71 568.00 |